关于杭州市滨江区2015年财政预算执行情况和2016年财政预算草案的报告(书面)                 

(在杭州市滨江区第

四届人民代表大会第五次会议上)

杭州市滨江区财政局

 

各位代表:

受区人民政府委托,现将2015年全区预算执行情况和2016年全区预算草案提请各位代表审议,并请各位政协委员和其他列席会议的同志提出意见。

一、2015年全区预算执行情况

2015年,在区委的正确领导下,在区人大监督和区政协支持下,财税部门认真贯彻党的十八届三中、四中、五中全会、区委四届七次、八次全会和区四届人大四次会议精神,牢牢把握“三次创业”主线,按照“促进发展、保障民生、科学理财、加强监管”的原则,坚持依法理财治税,着力涵养财源税源,切实保障民生需求,深化财税各项改革,提升财政监管水平,促进全区经济持续向好、社会和谐稳定。

(一)一般公共预算执行情况

1、收入执行情况                 

完成财政总收入200.03亿元,比上年(下同)增长16.1%。其中地方一般公共预算收入108.45亿元,完成预期的108.1%,增长21.0%,占财政总收入比重为54.2%。             
 

2、支出执行情况                 

完成一般公共预算支出70.97亿元。其中:区级一般公共预算支出62.41亿元,完成预算的 99.5%,增长12.7%;省市专项支出8.55亿元。重点支出执行情况如下:

教育支出9.39亿元。用于保障区属公办16所中小学学校、17所幼儿园、1所职高以及教师进修学校和社区学院等学校运转经费。缤纷小学、白马湖学校、闻涛中学等学校建设4.92亿元,校舍维修3455万元,智慧教育642万元,设备采购3415万元,学校安保经费1069万元,学前教育专项1200万元,教师专业发展培训687万元,优秀教师培育863万元,教育创强资金495万元。

科学技术支出6.03亿元。用于科技型人才资助资金2.40亿元,企业研发资助1.10亿元,科技创新项目1.10亿元,瞪羚企业及科技型中小微企业等发展资金1.32亿元,智慧城市信息化提升改造工程建设570万元,科普活动、科学交流等专项179万元。

文化体育与传媒支出1.83亿元。用于文化创意产业7673万元,区文化中心、区体育馆场馆建设6700万元,文化产业博览会、国际动漫节1247万元,文化产品配送、文体活动以及体育比赛经费 542万元,公办学校体育场地向社会开放经费71万元。

社会保障和就业支出7.37亿元。用于区阳光家园、拆迁安置房建设4.53亿元,促进就业政策资金989万元,发放企业退休人员节日慰问资金4078万元,发放高龄老人长寿金250万元,养老机构运行经费、购买居家养老服务1084万元,低保残保、优抚安置、社会福利等各类优抚抚恤资金1500万元,医保、养老参保补助5086万元,残疾人保障资金1738万元,拆迁人员家庭老年人慰问金575万元,拆迁户关爱经费1700万元。

医疗卫生与计划生育支出2.01亿元。用于区公共卫生服务中心建设1200万元,街道社区卫生服务中心等医疗机构运行经费4719万元,免疫规划737万元,基本公共卫生服务补助经费1142万元,人口和计划生育公益金(特扶金)185万元,60周岁以上农村独生子女家庭优抚补助236万元,全科医生有效签约经费281万元,妇女病普查、免费婚前医学检查等其他各类卫计项目资金500万元,食品安全网格化管理经费96万元。

农林水事务支出1.52亿元。用于华家排灌站建设1.11亿元,排灌站运行维护280万元,堤塘维护经费102万元,江三排灌站装修及配套设备等经费147万元,农业发展项目资金1169万元。

3、收支平衡情况                 

按现行财政体制测算,全年地方一般公共预算收入108.45亿元,加上税收返还1.46亿元,省市各项补助收入9.84亿元,减去上解省市支出44.80亿元,2015年全区一般公共预算可用财力74.95亿元;加上上年专项结余2.79亿元,净预算结余2.50亿元,全年总可用财力80.24亿元。减去一般公共预算支出70.97亿元,预计年底专项结余2.34亿元,净预算结余4.43亿元,增加预算周转金2.50亿元,实现收支平衡,并有结余。上述预算执行数据有待市财政局决算确认,届时可能会有调整。

(二)政府性基金收支执行情况

1、收入执行情况                 

完成政府性基金收入33.49亿元,其中区级政府性基金收入33.40亿元,为预期的71.8%。

2、支出执行情况                 

完成政府性基金支出65.19亿元,其中区级政府性基金支出65.08亿元,为预算的82.0%。具体支出情况如下:

国有土地使用权出让收入安排的支出61.56亿元。主要用于征迁做地资金48.84亿元,政府投资项目资金4.89亿元,街道集镇改造补助1.80亿元,村级留用地开发补助5.68亿元,失土农民养老保险1939万元,村级股份制改革补助724万元,其他支出798万元。

彩票公益金安排的支出9万元,用于体育项目补助。

其他政府性基金支出3.51亿元,用于政府投资项目建设3.50亿元,人防工程建设和维护费130万元。

3、收支平衡情况                 

按现行财政体制测算,全年区级政府性基金收入33.40亿元,加上省市补助980万元,收入合计33.49亿元;加上上年结余32.91亿元,全年总可用财力66.40亿元。减去政府性基金支出65.19亿元,预计年底结余1.21亿元,其中专项结余201万元。上述预算执行数据有待市财政局决算确认,届时可能会有调整。

(三)国有资本经营预算执行情况                 

完成国有资本经营预期收入860万元,国有资本经营预算支出860万元,均为预(期)算的100.2%;收支相抵,结余为零。

二、2015年落实区人大预算决议及财政主要工作

2015年,按照区四届人大四次会议有关决议,以及区人大财经委审查意见,区财政局认真研究完善体制机制,努力做好财政工作。

(一)以产业发展为导向,积极推进创新体系建设。

发挥财政资金的产业引导作用,支持国家知识产权示范园区和国家专利导航产业发展实验区建设,助推我区“大众创业、万众创新”生态环境形成,全年共投入财政资金19.83亿元(其中:区投入12.91亿元、上级转移支付资金6.92亿元)。支持企业做大做强。投入3.27亿元支持领军企业、总部企业跨越集聚发展,投入4629万元支持瞪羚企业快速发展。截止年底,全区累计上市公司34家、新三板挂牌42家;全区缴纳税金千万元以上企业186家、亿元以上企业25家、十亿元以上企业3家。吸引创新人才集聚。投入1.5亿元对246家企业人才实施薪酬贡献奖励,投入1.29亿元支持218名海外高层次人才创新创业,投入1443万元用于扶持353名大学生自主创业。鼓励企业创新发展。投入6.05亿元用于补助企业研发与技术改造,投入4598万元用于企业知识产权奖励,投入2759万元用于企业产业联盟、众创空间、孵化器建设。优化创新创业生态。发挥国有投资公司作用,首期投入7650万元合作设立9支产业引导基金,带动社会资本20亿元;加快科技金融服务中心和路演中心建设,集聚创业投资机构136家,注册资本55亿元,投资基金规模超200亿元,入驻银行累计为区内692家科技型企业贷款约33.7亿元,担保公司累计为127家科技型企业提供贷款担保,企业融资难的瓶颈得到有效解决。

(二)以改善民生为要务,大力促进公共服务均等化。

坚持全区一般公共预算支出增量的三分之二以上用于民生,推进基本公共服务均等化,让群众有实实在在的“获得感”。全年一般公共预算民生支出52.80亿元,比上年增长13.9%,占一般公共预算支出的84.6%。加大社会保障力度。投入14亿元用于保障性住房及农转居拆迁安置房建设;投入社保专项资金1.48亿元,用于医疗、养老、慰问、困难等补助支出;投入区级就业专项资金989万元,落实拆迁户、高校毕业生等特殊群体就业培训和就业援助政策;投入“阳光家园”建设与养老服务专项资金9557万元,加快城市养老事业发展。加大教育、卫生、文体等事业投入。全年投入教育资金9.39亿元,保障闻涛中学、白马湖学校等11所学校(幼儿园)新建扩建和顺利开办,推进教育优质均衡发展;投入医疗卫生资金2.01亿元,继续深化医疗卫生体制改革,提升智慧医疗服务;投入6.84亿元用于奥体中心、中国动漫博物馆、区体育馆等建设,改善人民生活。加强社区与“平安滨江”建设。全年核拨经费1.07亿元,保障社区正常运行,新建社区居家养老服务中心15家,实现社区全覆盖;投入公共安全资金1.79亿元,推进安全体系建设,维护社会稳定。

(三)以强化保障为重点,全力推进产城融合发展。

开展可用财力调查,测算分析重大基础设施建设项目、整村连片拆迁、安置房建设资金需求,研究融资方案,取消切块财政专项资金,增强财政资金统筹调控力度,保障重点项目资金需求。投入13.07亿元保障五大平台建设。奥体博览城主体育场幕墙全部完成,智慧新天地“六横五纵一堤二河一绿”基础设施建设、物联网46万平方米的园区环境提升工程有序推进,中国动漫博览馆进入主体钢结构施工,互联网北塘河畔公共文化配套服务设施项目一期主体结构完成。投入18.50亿元加快完善基础设施建设。地铁4号线四个站点全部开工建设,新建、续建道路44条,完工20条。西兴互通立交建成通车。滨江水厂二期扩建工程竣工。彩虹变、奥体变2座变电站建成投产。投入43亿元推进“三改一拆”。全面推进征地拆迁工作,保障17 个社区开展整村成片拆迁,全区签约3503户,交地3384亩,拆除违法建筑3140处。投入7.84亿元加快“五水共治”。支持“清三河”、“污水零直排区”建设,汤家河、太庙桥河、长二河黑臭河治理通过预验收,奥体污水终端泵站及配套工程、14个农转居小区(苑)内部截污纳管工程完工,3条(段)河道综保工程完工,江三、华家排灌站建成投入使用。投入4.19亿元改善城市环境。支持“两路两侧”“四边三化”综合整治,全区住宅小区生活垃圾分类实现全覆盖,修复20条道路30余万平方米破损路面,路灯智能化监控与节电改造项目投入使用。

(四)以财政改革为契机,逐步提高财政管理监督水平。

认真贯彻落实新预算法,遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则,着力构建全面规范、公开透明的预算制度。预算制度更加完善。推进预算管理改革,编制一般公共预算、基金预算、国有资本经营预算等全口径预算;规范街道财政预算工作,推进街道国库集中支付改革;试编2014年度权责发生制政府综合财务报告,反映政府整体财务状况和运行情况。资金管理更加有效。出台国库集中支付动态监控管理办法,强化预算执行刚性。盘活存量资金,建立往来款清理机制,加大历年结转结余资金清理力度,清理资金1.60亿元;推进行政事业单位公款竞争性存放,防范利益输送,有效提高资金效益;制定征迁资金管理办法和街道社区工作人员考核奖励办法,加大街道专项资金监管力度;认真贯彻厉行节约各项规定,持续压缩行政运行经费,全区“三公”经费比上年下降11.2%。监督体系更加健全。政府预决算、部门预决算和“三公”经费预决算向社会公开,接受社会监督;开展涉农资金专项整治行动,规范涉农资金管理使用;强化预算绩效管理,实施居家养老和小区垃圾分类专项资金绩效评价,并将评价结果与下年度预算挂钩。财政服务进一步提升。制定政府购买服务采购管理办法,推进政府购买服务管理,梳理出46类116个项目纳入政府购买服务目录,引导和推进我区政府购买服务向“优质、高效、便捷”的方向发展;建立中介机构预选库,开展业务培训,提升中介机构服务质量;加快政府投资项目管理信息化建设,提高建设资金审批效率;创新机制,提高建设项目概预算审核效率,全年完成概预算审核项目326个,审核金额104.36亿元,净核减2.69亿元。

(五)以管资本为原则,稳步推进国有企业改革发展。

出台《关于推进国有企业管理改革的实施意见(试行)》与《关于进一步加强区直属国有企业监事会工作的意见(试行)》,稳步推进国有企业改革发展,健全国企监管体系。理顺关系,明晰权责。根据国有企业功能定位,以资本为纽带厘清国有企业层级关系,明确5家区属直管企业、4家委托监管企业、10家其他企业;整合撤销6家国有企业,消除同业竞争现象;完善国有企业法人治理结构,陆续配强配齐国有企业领导班子,建立权责清晰、管理顺畅的企业监督管理机制。规范管理,盘活资产。加强街道资产信息化管理,完成街道系统建设维护、人员培训工作,指导街道对本级及所属卫生服务中心、便民服务中心等做好清产核资、建立信息档案,实施街道资产配置、使用、处置等动态监管,实现全区国有资产信息系统管理全覆盖;开展国有房产专项清查活动,规范国有房产管理,盘活空置国有房产,制定“海归之家”销售方案,提高国有房产运行效率;公开出让杭州天地数码股份有限公司国有股权,国有资本增值超过60倍。加强监管,促进廉洁。开展2014年度国有企业公务支出公款消费专项检查,规范公务支出和控制运营成本;签订区属国有企业负责人经营业绩责任书,加强国有企业考核,规范国有企业领导人薪酬管理;开展国有企业领导班子述职述廉和民主评议工作,促进国有企业领导人员廉洁从业。

三、“十二五”回顾与“十三五”展望

“十二五”时期,面对复杂严峻的国内外经济形势和艰巨繁重的财政改革任务,财政部门牢牢把握“稳中求进”工作总基调,攻坚克难,开拓创新,圆满完成财政“十二五”既定的目标任务,财政实力稳步提升,财税改革不断深化,较好服务于我区经济社会发展大局。

(一)“十二五”时期财政主要工作成效

一是依法理财、培育税源,财政收支规模较快增长。全区一般公共预算收入从2010年的46.02亿元提高到2015年的108.45亿元,年均增速为18.7%;全区一般公共预算支出从2010年的26.68亿元提高到2015年的62.41亿元,年均增速为18.5%。二是优化结构、壮大产业,财政收入质量持续提升。“十二五”期间,高新技术产业税收贡献度由68.0%提高到72.7%,以软件和信息技术服务业为主的现代服务业税收贡献保持较高增速。三是突出重点、优化支出,财政保障能力持续增强。围绕区委中心工作,做好财政保障;严控行政运行成本,“三公”经费支出持续下降;确保每年一般公共预算新增财力三分之二以上用于民生,全区民生方面的支出由2010年的20.06亿元提高到2015年的52.80亿元,年均增速为21.4%。四是推进改革、加强监管,财政管理制度不断完善。围绕构建“公共财政”目标,积极探索理财新模式,在预算编制、资金管理、预决算公开、政府债务管理等财政体制改革方面取得重大突破,建立了预算编制、预算执行、财政监督“三位一体”的财政管理运行机制;理顺国有企业层级关系,盘活国有资产,完善监管机制,规范国资运行,较好推动了国有企业的健康发展。

各位代表,“十二五”时期取得的成绩来之不易,这是区委、区政府科学决策、坚强领导的结果,是区人大、政协及代表委员们监督指导、大力支持的结果,是全区人民齐心协力、艰苦奋斗的结果。同时,我们也清醒地看到,十八届三中全会后,财税体制改革各项措施陆续出台和到位,财政运行中的一些困难和问题急需解决,如财源税源的可持续增长、支柱产业的培育升级、政府债务的风险防范、预算绩效的有效提升等。我们高度重视这些问题,将采取有力措施切实加以解决。

(二)“十三五”时期财政形势展望

“十三五”时期是全面建成小康社会决胜阶段,经济进入增速换挡、结构优化、动力转换的新常态。受国内经济下行压力、税制改革等因素影响,财政发展将进入“财政改革全面提速、财政收入增速放缓和收支平衡难度加大”的时期。从改革形势看,财税体制改革进入关键期,中央与地方的收入划分以及事权和支出责任将进一步理顺,增值税、消费税、房产税等税制改革步伐加快。在“供给侧”改革新要求下,财政政策将更加积极有力,以保障基本公共服务需求和经济稳增长的需要。从财政收入看,面对经济发展新常态,我区经济有望保持平稳向好态势,但当前宏观经济还存在下行空间,我区财政收入在高基数上实现可持续增长的压力越来越大,同时新的经济增长点还有待培育壮大、房地产市场仍具有较大不确定性、区域竞争日益激烈、政策性减收的力度和规模进一步增加等因素都将影响财政增收。从财政支出看,随着我区城市化进程的推进,社会管理、配套服务等刚性需求日益增长,地铁项目、过江隧道、国际峰会项目、整村连片拆迁资金需求集中,财政资金缺口阶段性压力越来越大。同时随着国家政策的调控,政府融资逐步规范,融资难度越来越大,对地方财政可持续发展提出了新的考验。

(三)“十三五”时期财政收支主要目标

根据对“十三五”财政经济形势的分析和预测,按照中央和省、市、区委对未来五年经济工作的总体部署,预计“十三五”期间全区地方一般公共预算收入同比增长12%,力争2020年突破185亿元;全区一般公共预算支出同比增长12%,力争2020年达到110亿元。

面对“十三五”时期发展的挑战和任务,我们将振奋精神,坚定信心,统筹谋划,积极作为,全力以赴推动我区经济社会实现跨越式发展。

四、2016年财政收支预算草案

(一)2016年我区财政预算工作的指导思想

根据对财政经济形势的分析和预测,按照中央和省、市、区委对经济工作的总体部署,我区2016年财政预算工作的指导思想是:以科学发展观为指导,全面贯彻党的十八大、十八届三中、四中、五中全会、中央经济工作会议精神以及省、市、区委的决策部署,围绕“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局要求,牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念,紧紧把握“三次创业”工作主线,适应经济新常态,落实积极财政政策,优化财政支出结构,创新财政资金供给方式,全力以赴保障国际峰会,全力以赴保障国家自主创新示范区建设与世界一流高科技园区建设,全力以赴保持经济社会平稳较快健康发展,努力实现“十三五”发展的良好开局。                 

(二)2016年财政预算草案

1、一般公共财政预算                 

①收入预期

财政总收入预期224.03亿元,增长12%,其中地方一般公共预算收入预期121.47亿元,增长12%。

②支出预算

一般公共预算支出88亿元,其中:区级一般公共预算支出80亿元,增长28.2%;省市专项支出8亿元。

③收支平衡预计

按现行财政体制测算,全年地方一般公共预算收入121.47亿元,加上税收返还1.46亿元,省市各项补助收入7.25亿元,减去上解省市支出49.95亿元,2016年全区一般公共预算可用财力80.23亿元;加上上年结余6.77亿元,动用预算周转金1亿元,全年总可用财力88亿元,一般公共预算支出88亿元。收支相抵实现收支平衡。

2、政府性基金预算                 

①收入预期

政府性基金收入预期79.60亿元,其中区级政府性基金收入预期 79.51 亿元。

②支出预算

政府性基金支出80.81亿元,其中区级政府性基金支出80.70亿元。

③收支平衡预计

按现行财政体制测算,全年区级政府性基金收入79.51亿元,加上省市补助900万元,收入合计79.60亿元;加上上年结余1.21亿元,全年总可用财力80.81亿元,政府性基金支出80.81亿元,收支相抵实现收支平衡。

3、国有资本经营预算                 

国有资本经营收入预期400万元,国有资本经营支出预算400万元,收支相抵实现收支平衡。

五、2016年财政主要工作任务

2016年是“十三五”规划的开局之年,我们将更加注重发挥财政优势,着力深化各项改革,创新工作举措,提高财政资金投入精准力度,推动经济社会全面协调发展。

(一)坚持突出重点,全力做好峰会保障。

按照“资金统筹、确保重点、有保有压”的要求,强化资金统筹使用,举全区之力保障G20峰会顺利召开。通过预算安排、适当融资等多渠道筹集资金,统筹用于峰会项目,加快建设与峰会相关的重点项目、环境整治、交通基础设施以及相关配套服务项目。结合财政职能,根据相关要求,创新工作举措,开通绿色通道,简化或加快与峰会项目有关政府采购、概预算审核、资金拨付等环节审批程序,确保峰会项目顺利实施。积极采取市场化方式,推进国有资产证券化,加快国有公司非公开发行公司债券30亿元、非公开定向债务融资工具(PPN)16亿元、短期融资券16亿元等融资品种的报批进度,提高资金储备额度,强化资金保障能力。

(二)深化产业扶持,积极推动“两区”建设。

牢牢把握“三次创业”工作主线,积极推动国家自主创新示范区与世界一流高科技园区建设,完善产业扶持相关政策,优化财政资金支持方式,强化产业扶持力度,培育优质税源促进财力稳定较快健康发展。全年安排区级产业资金14.69亿元,着力壮大产业集群,重点发展网络基础产业、物联网、互联网三大优势产业,构建网络信息技术产业“3633”格局。积极培育生命健康、节能环保、文化创意等产业,扶持发展各类生产性服务业和科技服务业,努力形成“互联网+”等新的优势集群和新的经济增长点。加大对平台型企业的扶持、培育、引进力度,争取更多平台企业总部落地成长。支持领军企业加大产业投资、提升技术创新能力、开拓海内外市场、引进新项目和内部创业。积极扶持瞪羚企业快速发展,促进企业做强做大。激励小微企业加快发展,加强要素保障和专业化服务,着力破解小微企业发展难题。

(三)加大投入力度,持续打造“美丽滨江”。

以保障峰会为契机,按照“全域整治、全面提升、全方位展示”要求,围绕“扮靓入城口、扮靓过境线、扮靓夜滨江、扮靓科技城”工作重点,全力推进美丽滨江建设,打造一流宜居宜业的城市环境。全年安排政府投资项目资金70亿元,以“五大平台”为核心区域,以特色产业园区为依托,进一步拓展产业发展空间和提升城市功能,提升产业集聚水平和产城融合度。继续强势推进“三改一拆”与“五水共治”工作,探索征迁地块市场化管理机制,推进全区域环境综合整治。加快基础设施建设,重点推进地铁、江晖路过江隧道、千岛湖配水供水工程等重点项目建设,继续做好污水东输管线扩容工程建设。提高公交站点覆盖率,完善公共自行车布点,发挥地铁站点交通枢纽作用,实现多种交通方式无缝对接。以应用需求为导向,以示范项目为突破口,加快智慧安防、智慧交通、智慧城管、智慧社区、智慧教育、智慧医疗、智慧节能等领域的应用示范。

(四)共享发展成果,提升百姓幸福指数。

以“普惠性、保基本、均等化、可持续”为方向,围绕年度为民办实事工程,全面推动公共财政资源向民生领域倾斜,提升公共服务共建能力和共享水平。持续发展教卫文体等社会事业。加快春晖小学、滨文中学等7所中小学校及幼儿园工程建设,确保丹枫实验小学按期投入使用,争取浦沿中学、东冠小学扩建工程基本完工。推进区公共卫生中心、西兴街道社区卫生服务中心建设,深化区域医联体建设,健全公共卫生服务体系。加快青少年活动中心建设,完成区体育馆建设,丰富群众文体生活。坚持以创新促进创业、创业带动就业,以拆迁户、高校毕业生为重点,动态消除零就业家庭。推进全民参保登记工作,推动参保扩面提质增效。扩宽救助范围,提高救助标准,加大对困难群众的救助力度。推进村级留用地开发建设机制,促进村级集体经济可持续发展,让原住民更好共享发展成果,不断提升城市居民幸福指数。

(五)创新工作举措,完善现代财政制度。

认真贯彻落实国家预算制度、财政体制改革的重点工作和任务,着力推进财政管理科学化精细化,逐步建立规范高效的公共财政运行机制。深化财政体制改革,加强预算执行管理,建立预算执行动态监控机制,实现对国库集中支付行为的事前监督、事中监控和事后跟踪。加强财政信息化建设,整合预算管理、国库执行、政府采购、产业资金管理、政府投资项目管理等已有平台系统,增加人大与财政的信息接口,积极构建实时、高效、阳光的智慧财政。适应资本市场活跃新常态,探索助推企业股改新政策,着力培育我区经济发展增长点。加强街道财政规范化建设,编制涵盖街道的全口径综合预算,清理街道财政银行账户,完善街道国库集中支付改革。加强国资管理,全面完成国有企业撤销整合工作,建立五大区属国有企业运营管理体制,完善国有企业现代法人治理结构,规范国有企业健康运行。

各位代表,做好2016年财政工作任务艰巨、责任重大、使命光荣,我们将在区委、区政府的正确领导下,在区人大与区政协的监督支持下,以实干创新的精神、务实的作风和昂扬的斗志,开拓进取,扎实工作,为我区推进“三次创业”,建设国家自主创新示范区和世界一流高科技园区作出新的贡献。

 

附件信息:
          2016年政府预算草案


2015-2016收支报表(政府性基金)

2015-2016收支报表(一般公共预算)

2015-2016收支报表(国有资本经营预算)