2014年2月19日在杭州市滨江区第四届人民代表大会
第三次会议上
杭州市滨江区财政局
各位代表：
受区人民政府委托，向大会书面报告滨江区2013年财政预算执行情况和2014年财政预算草案，请予审议。并请区政协委员和其他各位列席人员提出意见。
一、2013年财政收支执行情况
2013年，在区委的正确领导下，在区人大及其常委会的监督下，在区政协工委的支持下，以科学发展观为统领，围绕“新天堂、新滨江”目标，按照“促进发展、保障民生、科学理财、加强监管”的原则，充分发挥财政职能作用，全力保障经济社会领域重点支出，全年各项财政收支预算目标圆满完成。
（一）公共财政收支执行情况
1、公共财政收入执行情况
完成财政总收入140.50亿元，比上年增长22%，其中地方财政收入75.40亿元，完成预算的105.1%，比上年增长17.7%。
地方财政收入主要项目完成情况：税收收入73.14亿元，增长17.7%。其中增值税18.43亿元，增长234.6%，主要原因是现代服务业营业税改征增值税，同口径增长51.2%；营业税14.34亿元，下降36.4%，主要原因也是现代服务业营业税改征增值税，同口径增长8.5%；企业所得税15.14亿元，下降2.9%，主要原因是退以前年度重点软件企业所得税；个人所得税11.63亿元，增长55.2%；城市维护建设税5.85亿元，增长17%；其他税收7.75亿元，增长28.9%。非税收入2.26亿元，增长16.2%。（详见附表一）
2、公共财政支出执行情况
完成财政总支出52.31亿元，其中：区级公共财政支出43.83亿元，完成预算的 99.6%，比上年增长14.7%；省市专项支出8.48亿元。
区级公共财政支出按科目划分：一般公共服务支出2.06亿元，下降1.6%；公共安全支出1.25亿元，增长10.4%；教育支出6.25亿元，增长29.8%；科学技术支出3.49亿元，增长86.5%，主要原因是为支持企业加大研发投入，从其他科目结余中调剂1.31亿元用于产业扶持；文化体育与传媒支出1.26亿元，增长17.5%；社会保障和就业支出4.95亿元，增长34.5%；医疗卫生支出1.47亿元，增长39.4%；节能环保支出2323万元，增长18.3%，额度较小的主要原因是环境整治项目列入政府投资计划在政府性基金中支出；城乡社区支出15.45亿元，下降4.3%，下降的主要原因是幼儿园、学校和阳光家园建设资金调整到教育和社会保障支出；农林水支出1.04亿元，增长18.3%；资源勘探电力信息等支出5.64亿元，增长20.6%，主要为产业扶持资金；援助其他地区支出2484万元，增长29.6%，为援藏援疆补助资金；国土海洋气象支出714万元，下降10.6%；住房保障支出3179万元，增长43.1%，主要原因是发放新职工住房补贴；其他支出980万元，增长4.8%，为补助市级单位业务经费支出。（详见附表二）
区级公共财政支出按用途划分：财政供养人员经费4.69亿元，占10.7%；行政事业部门运行经费2.40亿元，占5.5%；政府投资项目资金14.88亿元，占34%；产业扶持资金9.31亿元，占21.2%；城市维护2.87亿元，占6.6%；学校设备购置、校舍维修及学前教育等7575万元，占1.7%；失土农民养老保险1.63亿元，占3.7%；社区卫生服务中心补助、计生专项资金5778万元，占1.3%；再就业补助、企业退休人员慰问4505万元，占1%；社区建设、运行补助4880万元，占1.1%；居家养老、低保、优抚补助2536万元，占0.6%；住房补贴3178万元，占0.7%；援藏援疆2484万元，占0.6%；规划设计、政府投资项目评审5151万元，占1.2%；农业项目、扶贫补助1056万元，占0.2%；动漫节、文博会1449万元，占0.3%；社会管理公共网络视频1500万元，占0.3%；危旧房、农贸市场改造4047万元，占0.9%；补助水务公司1259万元，占0.3%；三个街道支出3.52亿元，占8%。
3、公共财政收支平衡情况
按现行财政体制测算，全年公共财政可用资金43.51亿元，省市专项7.51亿元，上年省市专项结转2.73亿元，上年净结余3.25亿元，全年总可用资金57亿元。收支相抵后，预计全年结余4.69亿元，其中省市专项结转1.76亿元，净结余2.93亿元，实现收支平衡，并有结余。（上述数据有待市财政局决算确认，届时可能会有调整）
（二）政府性基金收支执行情况
完成政府性基金收入109.02亿元，其中区级政府性基金收入108.10亿元，为预算的204.7%，主要为：土地出让金103.14亿元，地方水利建设基金6656万元，地方教育附加1.42亿元，残疾人就业保障金5901万元，其他政府性基金2.29亿元。
完成政府性基金支出75.51亿元，其中归还贷款10.54亿元，归还市国土局借奥体滨江公司建设资金10亿元，当年区级政府性基金支出53.60亿元，为预算的99.6%，主要为：政府投资项目资金33.62亿元，征迁、做地资金8.76亿元，街道集镇改造补助5.44亿元，城中村改造补助1.50亿元，村级留用地开发补助3.40亿元，村级股份制改革补助2221万元，城乡统筹区县协作3100万元，残疾人补助1274万元，失土农民养老保险850万元，其他支出1330万元。（详见附表三）
收支相抵，加上年结余，当年政府性基金结余42.56亿元（2013年12月份市返土地出让金32.51亿元），其中省市专项结余651万元。
（三）2013年财政预算执行的主要特点
1、财政实力不断增强
财政收入持续增长。全年财政总收入140.50亿元，增长22%，总量位居全市第三位，比去年提升二位，增幅列全市第一；地方财政收入75.40亿元，增长17.7%，总量位居全市第五位，增幅列全市第二。土地出让金大幅增收。全年收入103.14亿元，为后续城市基础设施和地铁建设提供了资金保障。政府负债规模不断压缩。全年压缩政府负债10.54亿元。行政事业运行支出比重较低。全年行政事业单位运行支出占公共财政支出的比重为16.2%，用于支持经济和社会事业发展的财力占公共财政支出的83.8%。
2、财源基础更加稳固
主导行业稳步增长。现代服务业（信息传输、计算机服务和软件业，技术服务与其他服务业）、制造业、房地产业是我区财政收入的重要来源，2013年实现税收收入55.47亿元、44.28亿元、21.17亿元，分别比上年增长26.5%、5.4%和53.7%，占全部税收的比重为40.1%、32%和15.3%。重点企业平稳运行。2013年我区重点企业（纳税前20强）累计入库税额64亿元，比上年增收13.71亿元，增长27.3%，占全区税收收入的46.3%，税收超亿元的企业由去年的8家增加到今年的14家，发挥了支撑作用。高新企业稳健发展。2013年经认定的国家级高新技术企业入库税收69.07亿元，占全区税收收入的50%，以高新技术企业为核心的产业结构为我区财政收入的持续增长奠定了坚实的基础。
3、财政支出有保有压
加大产业扶持保发展。2013年兑现产业扶持资金19.29亿元（其中上级产业扶持资金9.58亿元），支持企业做大做强，促进我区经济发展方式转变。加大政府投资保重点。2013年政府投资项目支出50.01亿元（包括公共财政支出14.88亿元，政府性基金支出33.62亿元，购房资金1.05亿元，其他省市补助资金4600万元），主要用于城市功能、生态环境等基础设施、保障房、奥体中心、文化中心、网络与通信设备生产基地等项目建设。加大社会投入保民生。2013年民生支出累计投入35.71亿元，增长14.9%，占总支出的比重为81.5%，高于上年同期0.2个百分点。厉行勤俭节约控“三公”。落实中央关于厉行节约的八项要求，严控“三公”经费，降低行政运行成本。2013年全区 “三公”经费支出2138万元，同比下降36%。
4、财政管理逐步规范
完善公共财政预算编制体系，细化政府性基金预算编制，加强政府债务计划管理，实行预算单位决算批复制度，完善预算调整管理办法，提高预决算编制工作质量。推进竣工财务决算工作，涉及总投资额106.52亿元的131个竣工财务决算项目已全部完成上报，批复项目129个，占总数的98%，批复金额97.23亿元。推进公务卡改革扩面，实现区街两级全覆盖，2013年全区使用公务卡金额1669万元，公务消费透明度不断增强。大力开展招商招租，有效盘活空置房产，全区产业用房出租率达70%以上，出租率在90%以上的近30%，年租金近2亿元；创业人才公寓出租338套；沿江景观房产完成招商入驻；组建国有公司管理农转居小区三产用房，首期已公开招租5868平方；27套换购房成功拍卖20套，拍卖成交额1536万元，国有资产运行效率不断提高。加强政府采购监管,实施“管办分离”工作机制，进一步规范采购行为。
2013年我区财政工作虽然取得了新的进展，但我们也清醒地认识到，当前我区财政工作仍面临不少困难和问题。一是财政收入可持续增长压力较大。新设产业大项目少、企业外迁压力不小及国家实施“营改增”等减税政策，都将影响我区财政收入的持续增长。二是地铁的全面开工将持续投入大额的建设资金。三是项目申报、政府投资项目管理、政府采购还有待进一步规范。这些困难和问题，有待在今后的工作中认真研究，采取积极有效措施着力加以应对。
二、2014年财政收支预算草案
2014年我区财政工作的指导思想是：全面贯彻落实中央、省、市有关决策部署和区委四届五次全会精神，紧紧围绕建设“智慧e谷”目标，遵循“促进发展、保障民生、科学理财、加强监管”的原则，发挥财政在改革中的基础性和支撑性作用，推进创新驱动和产城融合，优化支出结构，加大民生投入，压缩行政成本，推动全区经济社会持续健康较快发展。
按照上述指导思想和2014年全区国民经济和社会发展计划，编制2014年财政收支预算草案如下：
（一）公共财政收支预算
1、公共财政收入预算
财政总收入预算160.17亿元，比上年增长14%，其中地方财政收入预算85.95亿元，比上年增长14%。
地方财政收入主要项目预算：税收收入83.39亿元，增长14%。其中增值税21.10亿元，增长14.5%；营业税16.35亿元，增长14%；企业所得税17.78亿元，增长17.4%；个人所得税12.70亿元，增长9.2%；城市维护建设税6.65亿元，增长13.7%；其他税收8.81亿元，增长13.7%。非税收入2.56亿元，增长13.2%。（详见附表四）
按现行财政体制测算，2014年公共财政可用资金49.07亿元，省市专项6.24亿元，上年省市专项结转1.76亿元，上年净结余2.93亿元，全年总可用资金60亿元。
2、公共财政支出预算
财政总支出预算60亿元，其中：区级公共财政支出预算52亿元，比上年增长18.6%；省市专项支出预算8亿元。
区级公共财政支出按科目划分：一般公共服务支出2.18亿元，增长5.8%，增长的主要原因是预留工商、质监机构调整新增支出；公共安全支出1.44亿元，增长15.1%；教育支出7.45亿元，增长19.2%；科学技术支出4.20亿元，增长20.3%；文化体育与传媒支出1.51亿元，增长20.2%；社会保障和就业支出6.15亿元，增长24.4%；医疗卫生与计划生育支出1.76亿元，增长19.2%；节能环保支出2800万元，增长20.5%；城乡社区支出17.90亿元，增长15.9%；农林水支出1.25亿元，增长20.2%；资源勘探信息等支出6.09亿元，增长7.9%；援助其他地区支出2700万元，增长8.7%；国土海洋气象支出949万元，增长32.9%，增长的主要原因是征地事务所变更为全额保障单位；住房保障支出6198万元，增长95%，增长的主要原因是2013年发放的住房补贴含以前年度安排的专项资金；其他支出2034万元，增长107.6%，增长的主要原因是人武部和预备役经费列此科目支出；预备费6000万元。（详见附表五）
区级公共财政支出按用途划分：财政供养人员经费5.03亿元，占9.7%（含工商、质监机构调整等人员经费预留1500万）；行政事业部门运行经费2.99亿元，占5.8%（含工商、质监机构调整等工作经费预留940万元）；政府投资项目建设资金16.68亿元，占32.1%；产业扶持资金10.50亿元，占20.2%；城市维护4.49亿元，占8.6%；学校设备购置、校舍维修及学前教育等1.19亿元，占2.3%；社区卫生服务中心补助、计生、医疗专项资金6524万元，占1.3%；再就业补助、企业退休人员慰问7004万元，占1.3%；社区建设、运行补助7190万元，占1.4%；居家养老、低保、优抚、医疗参保补助3837万元，占0.7%；援藏援疆2700万元，占0.5%；规划设计、政府投资项目评审2290万元，占0.4%；农业项目、扶贫补助2304万元，占0.4%；动漫节、文博会、移动游戏产业年会1740万元，占0.3%；社会管理公共网络视频2060万元，占0.4%；环保专项2350万元，占0.5%；科普、体育、文化、信访、安全生产、宣传等专项2574万元，占0.5%；补助水务公司2亿元，占3.8%；三个指挥部支出3954万元，占0.8%；三个街道支出4.07亿元，占7.8%；预备费6000万元，占1.2%。
（二）政府性基金收支预算
政府性基金收入预算54.56亿元，其中区级政府性基金收入预算54.48亿元，主要为：土地出让金50.52亿元，地方水利建设基金7400万元，地方教育附加1.56亿元，残疾人就业保障金6600万元，其他政府性基金1亿元。加上年结余42.56亿元，2014年政府性基金可用资金为97.12亿元（其中区级政府性基金可用资金96.97亿元，省市专项资金1451万元）。
政府性基金支出预算97.12亿元，其中区级政府性基金支出96.97亿元，主要为：归还贷款13.63亿元，政府投资项目资金51.69亿元（加公共财政安排的16.68亿元和购房资金1.63亿元，全年政府投资项目资金安排70亿元），征迁、做地资金17.99亿元，街道集镇改造补助5.91亿元，城中村改造补助5.22亿元，村级留用地开发补助1.54亿元，城乡统筹区县协作3110万元，村级股份制改革补助3000万元，失土农民养老保险1000万元，残疾人补助2154万元，其他支出735万元。（详见附表六）
（三）国有资本经营预算
国有资本经营收入预算3503万元，为区资产经营公司上缴的净利润3488万元，区商业资产经营公司上缴的净利润15万元。
国有资本经营支出预算3503万元，用于政府投资项目资金支出。（详见附表七）
（四）2014年财政工作的主要任务
1、加强税源管理，确保财政收入增长
主动参与招商聚税，推进园区平台建设，发挥孵化器、加速器作用，引进培育新的税源增长点。加大股份制企业持股平台和总分机构企业工作力度，运用政策手段，鼓励企业回迁持股平台，调整总分机构设置，增强区域税收贡献度。建立外迁企业审批制度，实时掌握外迁情况，减少外迁影响。继续加强对股权交易行为的监管力度，防止股权交易税收的外流。继续加大企业服务力度，落实专人联系重点企业，掌握企业经营动态，帮助企业解决发展中遇到的困难。
2、发挥财政职能，推进经济转型升级
积极落实新一轮产业扶持政策，全年安排产业扶持资金10.50亿元，推进战略性新兴产业集群发展。实施领军企业发展战略，支持企业加大研发投入和自主创新，形成带动辐射效应。支持传统企业技术改造，促进经济转型升级。发挥产业基金的引导作用，探索“助保贷”等融资模式，助推破解中小科技企业融资难问题。加快区“金融服务中心”建设，努力打造符合高新区规律和具有滨江特色的专业科技金融服务平台。积极指导帮助企业申报国家、省市科研专项计划，争取上级资助资金。把握国家政策支持导向，落实好区内各项优惠政策，做好“营改增”、“个转企”财政补助兑现工作。实施街道事权与支出责任相适应的财政体制，研究街道与五大平台利益共享机制，加快推进五大平台建设。
3、保障重点支出，推进民生事业发展
坚持民生优先的理念，进一步优化支出结构，全年安排政府投资项目建设资金70亿元，重点保障民生和重大项目支出。落实好教育经费投入政策和目标要求，积极创建省教育现代化区。加强社会保障和促进就业，支持做好高校毕业生、征地拆迁人员和城镇困难人员的就业帮扶，不断扩大城乡基本养老、医疗等各类社会保险的覆盖面。进一步深化医药卫生体制改革，支持加快区公共卫生中心等项目建设，完善城乡医疗卫生服务体系。全力保障深化“三改一拆”专项行动、创建“无违建区”和“五水共治”三年行动计划，全年安排“五水共治”专项资金11.60亿元，努力打造“美丽滨江”。加大对社会管理和维护稳定的投入，健全治安防控体系，提升社会管控水平，打造“平安滨江”。认真贯彻落实厉行节约各项规定，“三公”经费比去年预算压缩30%。
4、深化财政改革，提高财政管理水平
推进预算管理体制改革，健全公共财政预算体系，实施全口径预算，稳步推进预算公开。强化预算执行管理，落实支出责任，增强预算执行刚性。加大支出预算项目评审力度，完善绩效评价制度体系建设，实现财政资金使用效益最大化。强化政府投资项目监管，规范概算、预算、决算代理机构管理。加大产业项目审核力度，防止项目重复申报套取财政资金。加强政府采购管理，建立采购物资验收制度，提高采购物资质量。积极盘活存量资金，合理调度间隙资金，加大资金统筹力度。加强政府债务管理，合理制定政府举债、偿债计划，努力防范财政风险。
5、加强制度建设，提高国资营运质量
加强国有企业基础管理制度建设，完善国有资本经营预算制度，实施国有企业全面预算，严格国有资本经营收益收缴。调整优化国有企业出资关系，理顺管理体制。加强国有企业经营绩效管理，建立健全分类绩效考核办法，激发企业活力。深化经营性资产监管，完善国有企业重大事项报告和信息披露制度，规范决策程序。加强企业领导人员管理，建立规范统一的国有企业领导人员任职交流机制。健全国有企业监事会组织，建立监事会制度，发挥监事会作用，有效促进国企领导人员的廉洁从政和国有资产的保值增值。
各位代表，我们将在区委的正确领导下，在区人大及其常委会的监督下，在区政协的支持下，以更加创新的精神、更加务实的作风、更加昂扬的斗志，开拓进取，扎实工作，为“打造创新创业新天堂、建设幸福和谐新滨江”作出新的贡献。
附件信息：2013-2014收支报表.xls
