主任、副主任，各位委员：
受区人民政府委托，向区人大常委会报告2016年度财政预算调整方案，请予审议。
一、一般公共预算调整方案
（一）年初预算及执行情况
区第四届人民代表大会第五次会议批准的2016年区级地方一般公共预算收入121.47亿元，增长12%；区级一般公共预算支出80亿元，增长28.2%。1-9月完成地方一般公共预算收入103.97亿元，为年度预期的85.6%，同比增长22.3%；完成区级一般公共预算支出54.27亿元，为年度预算的67.8%，同比增长28.4%。
（二）预算调整方案
1、收入预期调整
由于今年5月1日起实行营改增全面扩围，所有行业统一征收增值税，并且增值税分成比例随之调整为按中央与地方五五分成，收入结构有了较大变化；同时我区今年税收收入情况较好，特别是企业所得税和个人所得税都有较大增长，建议将2016年度区级地方一般公共预算收入预期调整为125亿元，比上年实绩增长15.3%，比上年同口径增长18.2%。（收入项目情况见附件一）
2、支出预算调整
按照债务管理有关规定，杭州市财政局核定我区2016年新增一般地方债券16亿元（3年期），需纳入一般公共预算管理并安排当年支出；同时今年整村连片征地拆迁工作推进较快以及根据省、市政府建立产业基金的要求，建议对支出预算进行调整。
根据现行财政体制测算，2016年一般公共预算收入超收分成财力新增1.50亿元，新增一般地方债券16亿元，动用预算周转金2.50亿元，合计可新增安排支出20亿元。调整后2016年度区级一般公共预算支出预算为100亿元，剔除债券一次性支出因素，增长34.6%。区级一般公共预算新增支出主要用于：当年产业扶持支出2.30亿元，产业基金1亿元，政府投资项目及征地拆迁支出16.70亿元。（支出项目情况见附件二）
省市专项支出仍为8亿元，其中包括政府投资项目0.50亿元，产业基金2.99亿元。
二、政府性基金预算调整方案
（一）年初预算及执行情况
区第四届人民代表大会第五次会议批准的2016年区级政府性基金收入79.51亿元；区级政府性基金支出80.70亿元。1-9月完成政府性基金收入75.16亿元，为年度预期的94.4%；政府性基金支出69.49亿元，为年度预算的86.8%。
（二）预算调整方案
1、收入预期调整
由于污水处理费、市政基础设施配套费等收入超预期，建议将2016年度区级政府性基金收入预期调整为80.60亿元。（收入项目情况见附件三）
2、支出预算调整
根据现行财政体制测算，2016年政府性基金超收分成财力新增1.09亿元，同时根据财政部关于盘活财政存量资金以及推进财政资金统筹使用的有关规定，将财政专户历年存量资金10.28亿元、2016年上缴购房款9.04亿元调入政府性基金预算，合计可新增安排支出20.41亿元。调整后2016年度区级政府性基金支出预算为101.11亿元。区级政府性基金预算新增支出主要用于：征地拆迁支出14.10亿元，产业基金支出6.01亿元，污水处理支出3000万元。（支出项目情况见附件三）
根据1-9月省市下达政府性基金情况测算，建议将2016年度政府性基金省市专项补助收入由年初预算的900万元调整为2500万元；支出由年初预算的1100万元调整为2400万元（其中用于政府投资项目支出2315万元）。
三、其他事项
（一）产业扶持资金预算安排情况。预算调整后，当年安排产业扶持资金16.99亿元，资金来源为一般公共预算安排。
（二）政府性投资项目预算安排情况。预算调整后，安排政府投资项目（不含征地拆迁资金）47.50亿元，资金来源包括：一般公共预算安排32.42亿元（其中：地方政府债券16亿元），政府性基金预算安排10.42亿元，省市专项安排0.73亿元，棚户区改造贷款安排3.93亿元。
（三）征地拆迁项目预算安排情况。预算调整后，安排征地拆迁项目93.44亿元，资金来源包括：政府性基金预算安排77.44亿元，一般公共预算安排16亿元。
（四）产业基金预算安排情况。预算调整后，安排产业基金预算10亿元，资金来源包括：高新技术产业税收增长奖励、一般公共预算增收激励奖补等省级补助资金安排2.99亿元，一般公共预算安排1亿元，政府性基金预算安排6.01亿元。
2016年杭州市滨江区财政预算调整表