各位代表：
受区人民政府委托，现将2016年全区预算执行情况和2017年全区预算草案提请各位代表审议，并请各位政协委员和其他列席会议的同志提出意见。
一、2016年全区预算执行情况
2016年，在区委的正确领导下，在区人大监督和区政协支持下，财税部门认真贯彻党的十八届三中、四中、五中、六中全会精神和习近平总书记系列重要讲话精神，牢牢把握“三次创业”主线，坚持依法理财治税，着力涵养财源税源，切实保障民生需求，深化财税各项改革，提升财政监管水平，顺利完成了区四届人大五次会议确定的目标任务，全区经济社会取得新发展。
（一）一般公共预算执行情况
1、收入执行情况
完成财政总收入235.37亿元，比上年增长17.7%。其中一般公共预算收入125.37亿元，为区四届人大常委会第四十一次会议批准调整预期的100.3%，同口径增长18.6%，占财政总收入比重为53.3 %。
2、支出执行情况
完成一般公共预算支出107.45亿元，其中区级一般公共预算支出99.06亿元，为区四届人大常委会第四十一次会议批准调整预算的99.1%，比上年增长58.7%（增长较快的主要原因：一是政府债券支出16亿元；二是动用预算稳定调节基金、预算周转金6.62亿元）。省市专项支出8.39亿元。重点支出执行情况如下：
教育支出12.55亿元。主要用于春晖小学（原滨安小学）、西兴北单元中小学、省属单元学校、彩虹城西小学等学校建设6.72亿元，校舍维修1870万元，智慧教育2099万元，设备采购3155万元，学校安保1280万元，教师培训660万元，学前教育1280万元，优秀教师培育1575万元，教育创强400万元。
科学技术支出10.52亿元。主要用于科技型人才资助1.27亿元，科技创新及研发项目资助7.73亿元，瞪羚企业及科技型中小微企业资助1.33亿元，科普活动、科学交流等135万元。
文化体育与传媒支出2.45亿元。主要用于中国动漫博物馆、滨江区体育馆建设1.07亿元，文创产业资助7881万元，文化产业博览会、国际动漫节1292万元，图书馆运转补助384万元，文化产品配送、文体活动以及体育比赛501万元，公办学校体育场地向社会开放补助75万元。
社会保障和就业支出9.89亿元。主要用于保障性住房、阳光家园等项目建设5.66亿元，促进就业资助奖励1598万元，企业退休人员节日慰问4289万元，拆迁户春节慰问3972万元，高龄老人慰问260万元，养老机构运行、购买居家养老服务1052万元，低保残保、优抚安置、社会福利等各类优抚抚恤1019万元，城乡医保统筹3720万元，残疾人保障1025万元，拆迁家庭老年人慰问684万元。
医疗卫生与计划生育支出2.68亿元。主要用于西兴街道社区卫生服务中心、区公共卫生服务中心建设1.07亿元，街道社区卫生服务中心等医疗机构运行补助4840万元，免疫规划647万元，基本公共卫生服务补助586万元，人口和计划生育公益金（特扶金）166万元，60周岁以上农村独生子女家庭优抚补助309万元，全科医生有效签约补助351万元，妇女病普查、免费婚前医学检查项目245万元。
农林水事务支出2.03亿元。主要用于浦沿排灌站、华家排灌站、五水共治等项目建设1.36亿元，排灌站运行维护787万元，堤塘维护145万元，农业发展项目资助1422万元。
3、收支平衡情况
按现行财政体制测算，全年地方一般公共预算收入 125.37 亿元，加上税收返还1.68亿元，省市各项补助收入9.55亿元，一般债券收入16亿元，减去上解省市支出53.01亿元，2016年全区一般公共预算可用财力99.59亿元。加上上年专项结余2.99元，预算稳定调节基金6.72亿元，预算周转金2.50亿元，全年总可用财力111.80亿元。减去一般公共预算支出107.45亿元，年底专项结余1.75亿元，净结余2.60亿元转入预算稳定调节基金，实现收支平衡。上述预算执行数据有待市财政局决算确认，届时可能会有调整。
（二）政府性基金预算执行情况
1、收入执行情况
完成政府性基金收入78.23亿元，其中区级政府性基金收入77.58亿元，为区四届人大常委会第四十一次会议批准调整预期的96.2%。
2、支出执行情况
完成政府性基金支出98.52亿元，其中区级政府性基金支出97.86亿元，为区四届人大常委会第四十一次会议批准调整预算的96.8%。具体支出情况如下：
政府投资项目支出10.42亿元，征迁支出75.96亿元，产业基金支出6.01亿元，占补平衡指标支出1.75亿元，村级留用地开发补助支出2.19亿元，村级集体经济股改补助支出5320万元，失土农民养老保险支出1609万元，污水处理费返还支出6141万元，征迁工作经费等其他支出2259万元。
3、收支平衡情况
按现行财政体制测算，全年区级政府性基金收入77.58亿元，加上省市补助6536万元，收入合计78.23亿元。加上上年结余1.21亿元，清理盘活各类财政存量资金19.31亿元转入政府性基金，全年总可用财力98.75亿元。减去政府性基金支出98.52亿元，预计年底结余0.23亿元，其中专项结转162万元。上述预算执行数据有待市财政局决算确认，届时可能会有调整。
（三）国有资本经营预算执行情况
完成国有资本经营预算收入363万元，国有资本经营预算支出363万元，均为预（期）算的90.8 %，收支相抵，结余为零。
（四）2016年落实区人大财政预算决议及财政主要工作
1、围绕促进发展，着力实施积极财政政策。把促进发展作为财政工作的第一要务，紧扣供给侧结构性改革主线，充分发挥财政杠杆作用，积极落实“产业引领、创新驱动”发展战略，精准发力，全面提升经济发展的质量和效益。全年投入财政资金22.90亿元（其中：区级投入17.06亿元、争取上级转移支付资金5.84亿元），助推我区经济实现跨越发展。着力扶强扶优企业。投入6.18亿元支持领军企业、总部企业跨越集聚发展；投入 2.58亿元鼓励瞪羚企业、科技型初创企业快速成长。全区缴纳税金亿元以上企业33家、十亿元以上企业 5家，新增上市企业3家，累计37家，新增“新三板”挂牌企业37家，累计79家。着力聚焦创新要素。投入1.93亿元对309家企业人才实施薪酬贡献奖励；投入1.17亿元支持203名海外高层次人才创新创业；投入2848万元用于扶持998名大学生自主创业；投入6.23亿元用于补助企业研发与技术改造；投入6002万元用于企业知识产权奖励。着力优化发展环境。投入11.3亿元合作设立26支产业引导基金，撬动社会资本24.66亿元；投入2500万元用于企业产业联盟、众创空间、孵化器建设；集聚创业投资机构202家，注册资本84.4亿元，投资基金规模超310亿元，区科技金融中心初具规模，深交所全景网路演中心建成投用。着力降低企业成本。全面实施“营改增”政策，落实研发费加计扣除、高新企业与重点布局软件企业所得税优惠及增值税超税负退税等政策减免税收173.48亿元；继续落实小微企业税收优惠政策，小微企业税收优惠享受面达到100%；实施普遍性降费，从2016年11月1日起暂停征收地方水利建设基金；清理涉企行政事业性收费，取消、停征、定向免收或降低部分涉企收费项目，切实减轻企业负担。
2、围绕保障民生，努力推进公共服务均等化。把保障民生作为财政工作的出发点和落脚点，坚持“民生优先”发展战略，加大民生领域财政投入，促进全区各项社会事业全面发展，不断提高基本公共服务均等化水平。全年区级一般公共预算民生支出71.65亿元，比上年增长35.71%，占一般公共预算支出的86.3%（剔除16亿元政府债券一次性支出因素）。加大社会保障力度。投入26.7亿元用于保障性住房及农转居拆迁安置房建设；投入社保专项资金1.50亿元，用于医疗、养老、慰问、困难等补助支出；投入区级就业专项资金1598万元，落实拆迁户、高校毕业生等特殊群体就业培训和就业援助政策；投入“阳光家园”建设与养老服务专项资金 1.57亿元，加快城市养老事业发展。加大教育、卫生、文体等事业投入。全年投入教育资金12.55亿元，保障春晖小学（原滨安小学）、西兴北单元中小学、省属单元学校、彩虹城西小学等17所学校（幼儿园）新建扩建和建成投用，推进教育优质均衡发展；投入医疗卫生资金2.68亿元，加快推进区公共卫生中心和西兴街道社区卫生服务中心建设，完善医疗服务网络；投入1.07亿元用于中国动漫博物馆、区体育馆、区青少年活动中心等建设，丰富居民文化生活。加强社区与“平安滨江”建设。全年核拨经费1.10亿元，保障社区正常运行，推进“智慧社区”平台落地；投入公共安全资金2.92亿元，推进安全体系建设，维护社会稳定。
3、围绕产城融合，倾力打造美丽滨江。充分发挥财政保障职能，创新融资模式，保障重点项目资金需求。全年共投入城市建设资金157.03亿元，倾力打造美丽滨江，展现科技新城独特韵味。投入15.18亿元推进五大平台建设。奥体博览城主体育场完成亮灯工程及40%精装修工程、智慧新天地“五纵三横一河一堤”基础设施建设、物联网1500亩园区环境提升工程基本完成，中国动漫博物馆钢结构主体顺利结顶，互联网产业园核心区众创空间特色街一期主体竣工。投入34.1亿元推进基础设施建设。地铁4、5、6号线开工建设，望江隧道加快推进，新建、续建道路61条，完工21条。永久变扩建工程完工，白马变开工建设。新开工绿化项目17个，完工12个，完成绿化提升改造项目11个，闻涛路“最美跑道”成为城市建设“新网红”。投入93.93亿元推进“三改一拆”。22个社区整村拆迁，交地3000亩，拆迁2800户，拆除违法建筑3632处，城市面貌全面改善。投入8.85亿元推进“五水共治”。支持“清三河”、“污水零直排区”建设，峰会核心区域河道综保治理初见成效，全面消除黑河、臭河、垃圾河，完成42公里的道路雨水管网清淤和封堵清除，华家排灌站主体工程投用，浦沿排灌站扩建工程进展顺利，江边排灌站环境治理工程通过验收，水清岸绿逐步成为现实。投入4.97亿元改善城市环境。支持“两路两侧”、“四边三化”综合整治，钱塘江南岸、时代高架、江南大道和西兴立交等4个重点区域夜景亮灯工程全部完工，夜晚钱塘江边赏灯已成为我区城市居民的一大福利。
4、围绕科学理财，全面深化财政改革。把科学理财作为财政工作的目标导向，深入实施各项财政改革，全面推进依法理财、科学理财，加快建立具有滨江特色、更具活力、更加公平的现代财政制度。深化预算管理体系改革。深入贯彻落实预算法，强化预算统筹力度，实施全口径预算管理；升级预算编制系统，搭建人员库、项目库模块，推进预算管理信息化建设；细化政府预决算公开内容，扩大部门预决算公开范围。深化专项资金管理改革。加大专项资金整合力度，制定我区财政专项资金管理清单并向社会公开，涉及专项项目11个，管理部门15个，资金95.1亿元。深化政府购买服务改革。建立联席会议制度，健全政府购买服务工作协调机制；调整我区2016年度政府购买服务指导目录，落实《关于政府向社会力量购买服务的实施意见》；建立我区重大政府投资项目关键设备、设施和用材的第三方价格对照制，推进政府投资阳光操作。深化国有企业改革。撤销整合10家国有企业，消除同业竞争现象；以资本为纽带，整合国有资源，初步形成以资产运营、资本运作、城市建设、公共服务等为主的五大区属直接监管国有企业；完善监事会制度，充分发挥监事会作用；完善国有企业现代法人治理结构；完善经营业绩考核机制和薪酬结构，规范国有企业健康运行。
5、围绕加强监管，全力提升财政管理水平。把加强监管作为财政工作的重要抓手，建立覆盖财政运行全过程的监督机制，切实防范财政运行风险，确保财政事业持续平稳健康发展，不断提升财政管理科学化、精细化水平。强化债务管理。全年积极争取省政府地方债券16亿元，新增地铁国家专项建设基金、国开行棚户区贷款9.3亿元，提前偿还商业银行贷款28.72亿元，调整优化债务结构，合理控制债务规模，节约财政资金6300万元。加强街道财政管理。出台征地拆迁资金管理办法，会同街道和相关部门对征迁资金进行统一分类并新设专户专账核算，规范征迁资金管理；出台《区级预算单位账户管理暂行办法》，清理街道银行账户34个，规范街道账户设立。全面实施公款竞争性存放。实现行政事业单位、国有企业存放主体和资金全覆盖，涉及资金51.03亿元，存款利率上浮25%—50%，提高财政资金绩效，防范利益输送。加大财政检查力度。开展财政资金安全检查，规范财政资金安全管理；开展差旅费按规执行情况和工资奖金福利发放情况检查，严肃财经纪律。加强内部控制建设。建立“1+8”财政内部控制制度，健全预算编制、执行、监督相互制约、相互协调的财政运行机制，做到事前防范、事中控制和事后监督纠正。
各位代表，过去一年，我区财政工作虽然取得了新的成绩，但财政运行中依然存在一些突出问题：一是财政收支矛盾仍旧突出。由于经济下行压力持续，拉动性新增税源少，财政收入在高基数上保持持续增长的难度进一步加大，可支配财力难以满足阶段性重大项目集中投入的资金需求。二是财政支持发展压力较大，高新区原有的政策红利越来越少，对经济发展的宏观调控功能和引导能力不足。三是财政管理水平与新《中华人民共和国预算法》和深化财税改革要求相比仍有一定差距，专项资金管理仍需加强，财政监督检查力度需进一步加大，财政资金使用绩效需进一步提高。对这些问题，我们将高度重视，深入分析原因，采取有力措施，认真加以解决。
二、2017年财政收支预算草案
2017年是全面实施“十三五”规划的重要一年，做好今年财税工作，对于完成政府工作目标任务意义重大。2017年财政预算工作的指导思想是：全面贯彻落实党的十八大和十八届历次全会以及区第五次党代会精神，坚持“产业引领、创新驱动、产城融合、民生优先”发展战略，积极发挥财税职能作用，遵循“促进发展、保障民生、科学理则、加强监管”的理财观，奋力推进“三次创业”。有效实施积极财政政策，培育涵养税源财源；调整优化支出结构，集中财力办大事；完善预算管理制度，提高资金使用绩效，为全力打造中国方案浙江样本的滨江精华版提供财力支撑。
（一）一般公共预算草案
1、收入预期
财政总收入预期263亿元，同口径增长12%，其中一般公共预算收入预期133.35亿元，同口径增长12%（同口径调整：一是2016年1-4月按“营改增”收入划分方案对营业税收入进行调整；二是从2016年11月1日起停征地方水利建设基金进行收入调整）。
2、支出预算
一般公共预算支出86.88亿元，其中：区级一般公共预算支出81.88亿元，下降1.4%（剔除16亿元债券和动用以前年度预算稳定调节基金、预算周转金6.62亿元，同比增长7.1%）；省市专项支出5亿元。
3、收支平衡预计
按现行财政体制测算，全年一般公共预算收入133.35亿元，加上税收返还1.68亿元，省市各项补助收入6.37亿元，减去上解省市支出56.27亿元，2017年全区一般公共预算可用财力85.13亿元；加上上年专项结转1.75亿元，全年总可用财力86.88亿元，一般公共预算支出 86.88亿元。收支相抵实现收支平衡。
（二）政府性基金预算草案
1、收入预期
政府性基金收入预期146.32亿元，其中区级政府性基金收入预期146.17亿元。
2、支出预算
政府性基金支出146.55亿元，其中区级政府性基金支出146.39亿元。
3、收支平衡预计
按现行财政体制测算，全年区级政府性基金收入146.17亿元，加上省市补助0.15亿元，收入合计146.32亿元；加上上年结余0.23亿元，全年总可用财力146.55亿元，政府性基金支出146.55亿元，收支相抵实现收支平衡。
（三）国有资本经营预算草案
国有资本经营收入预期1623万元，国有资本经营支出预算 1623 万元，收支相抵实现收支平衡。
（四）养老保险基金预算草案
1、收入预期
养老保险基金收入预期1.53亿元，其中2014年10月-2016年养老保险清算净收入预期0.60亿元，当年收入预期0.93亿元。
2、支出预算
养老保险基金支出预算0.59亿元，用于机关事业单位退休人员养老支出。
3、收支平衡预计
养老保险基金收入预期1.53亿元，养老保险基金支出预算0.59亿元，加上年结余0.06亿元，年底结余1亿元。
（五）2017年财政主要工作任务
围绕上述预算收支目标，我们将重点做好以下工作：
1、进一步加强收支预算执行。2017年财政收支预算是历年来规模最大的一年，经测算全区财政资金需求比预算可安排财力多35.20亿元，且预算任务的完成还存在不确定性。为此：一是要加强财政收入组织。深化财政、国税、地税三方合作，建立联席会议制度，定期分析、预测和管控收入，提高收入执行的计划性、均衡性和稳定性。二是要统筹土地出让工作。2017年预算收支任务是否能全面完成，决定于地铁5号线江虹路上盖物业地块和滨康综合体的出让，而后续几年由于地铁、过江隧道、江南大道地下快速路、跨铁立交、白马湖区域有轨电车等大项目的开工建设，建设资金需求将持续高位运行，要加快研究土地出让计划和出让地块前期工作，做到土地出让既有序又持续。三是要积极争取政策性资金。要根据年度偿债承受能力，申报政府债券、棚户区改造专项贷款和国家专项建设基金贷款，缓解阶段性资金需求压力。四是要严格预算管理。扩大国库集中支付范围，清理存量资金，继续实施当年预算结余资金和连续两年未用完上级补助资金收缴制度，避免财政资金沉淀，增强财政统筹能力。严格预算执行，预算一经批复，原则上不得追加，项目之间调整需按追加程序报批，同时要建立预算执行进度定期通报和考核制度，倒逼预算编制的准确科学。
2、进一步支持高新产业发展。高新产业的发展是我区财政收入持续保持高位增长的基础，财政工作必须要把支持高新产业发展作为首要任务，否则就会变成无源之水、无本之木。一是要加大对人才引进的投入。完善人才薪酬、分红激励政策，支持企业留住人才、留住资金；加大对高层次人才（团队）创业资金、众创空间、人才国际社区的投入，为创新创业者提供一条龙的优质服务，大力引进国内外高层次人才，形成独有的创新创业文化。二是要践行“滨江就是大孵化器”。特别是要发挥国有平台作用，整合国有物业资产，国有资产管理公司要从管物业向做孵化器转变，形成产业相对集聚、特色鲜明、功能完善的专业孵化器集群。三是要鼓励企业做大做强。对领军企业、瞪羚企业可按研发经费加计扣除额给予资助，对特别重大的项目和重大创新，可采用“一事一议”方式给予支持，采取差异化和非对称路径支持优势企业发展。四是要加快推进政府产业基金实质性运作。通过整合财政资金、预算安排三年筹措30亿元政府产业基金，采用设立子基金、战略合作、同股同权投资、非同股同权投资等方式，并在约定时间内退出，推进重大项目招商落地、高端人才引进和前沿技术开发。要加快出台政府产业基金管理办法并组建营运管理团队，推进政府产业基金实质性运作。五是要健全科技金融服务体系。整合现有科技金融服务中心、六和桥创新创业生态示范区、科技大市场资源，差异发展，大力引进金融投资服务机构，打造钱塘江金融港湾钱江南岸综合体，解决中小科技型企业融资难、融资贵问题。
3、进一步完善民生保障机制。民生保障是财政工作的出发点和落脚点，要坚持三分之二以上的财力用于民生。一是优先保障教育投入。在加快学校硬件设施建设的同时，加大对学前教育、引进名校合作、教师培训、智慧校园建设的投入，推进教育国际化，打造杭城最优教育强区。二是完善社会保障机制。继续实施拆迁户关爱行动，对农转非拆迁人员开展慰问、老年人春节慰问、家庭大病医疗救助；全面落实区政府《关于进一步健全残疾人康复和托养服务体系的实施意见》、《关于加快推进残疾人全面小康进程的实施意见》，大幅提高残疾人保障水平，生活质量明显改善。三是加大公共文化体育事业投入。通过场馆建设补助、场馆开放运行补助，引导和鼓励社会力量参与公共文化事业；通过财政以奖代补鼓励学校体育设施向社会开放；通过财政补贴支持新华书店等实体店的经营，丰富群众文化体育生活。四是加大城市管理投入。在保障三改一拆、五水共治建设资金的同时，推进农转居安置小区的提升改造，对农转居安置小区道路、绿化、停车库（位）、配套用房等进行改造，消除各类安全隐患，让安置小区品质达到商业楼盘水平；推进口袋公园、临时停车场地建设，对整村拆迁后暂不开发或无法开发的边角地块，采取临时绿化，建设临时停车场、口袋公园，打造美丽滨江；推进政府购买服务，对智慧安防、智慧交通、智慧城管、智慧社区、智慧医疗等公共服务领域要全面推行政府购买服务，让专业的人做专业的事，提升智慧应用水平。
4、进一步深化财政管理改革。当前财政管理还比较粗放，财政资金使用绩效评估滞后，财政管理任重而道远，我们要牢固树立管理就是绩效的理念，不断深化财政管理改革。一是推进绩效评价工作。对50万元以上的部门专项在编报预算时必须提供可行性报告，预算执行完成后开展绩效评价，前期可随机抽项目评价，通过几年努力，将绩效评价覆盖到所有限额以上的新增项目，并将绩效评价结果应用到预算编制环节，提高预算编制的准确性。二是加强街道财政管理。根据街道职能的转变，调整完善以税收分成为基础的街道财政体制，细化街道财政预算编制，推进街道财政集中支付制度改革，建立健全内部控制制度，有效防范风险。三是规范政府采购。对政府投资建设项目的设备要统一纳入工程总承包，解决因政府采购不能设置品牌造成采购设备不符合设计要求，同时要规范政府采购预算编制，真正做到按预算采购，无预算不得采购。四是推进预决算公开。严格落实预决算公开各项规定，扎实推进政府预决算、部门预决算、财政专项资金和其他财税信息公开，确保公开及时、内容真实、形式规范。五是推进财政信息化建设。完善财政信息化系统，实现预算编制、预算执行、财政分析等业务的互联互通，避免信息孤岛，切实提升财政精细化管理水平。
各位代表，2017年财政工作任务艰巨，责任重大。我们将在区委的正确领导下，在区人大和区政协的监督支持下，严格按照区五届人大一次会议的决议和要求，开拓进取、奋发有为，努力完成财政工作各项目标任务，为我区打造中国方案浙江样本的滨江精华版作出新的贡献！
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