主任、副主任,各位委员：
受区人民政府委托，向区人大常委会报告2017年财政预算调整方案，请予以审查。
一、一般公共预算调整方案
（一）年初预算及执行情况
区第五届人民代表大会第一次会议批准的2017年区级地方一般公共预算收入预期133.35亿元，增长12%；区级一般公共预算支出预算81.88亿元，下降1.4%（剔除16亿元债券和动用以前年度预算稳定调节基金、预算周转金6.62亿元，同比增长7.1%）。1-9月完成地方一般公共预算收入122.29亿元，为年度预期的91.7%，同比同口径增长24.5%；完成区级一般公共预算支出70.59亿元，为年度预算的86.2%，同比增长30.1%。
（二）预算调整方案
1、2017年区级地方一般公共预算收入预期不做调整。
2、支出预算调整。
根据债务管理有关规定，2017年杭州市财政局核定我区新增一般地方债券20亿元，需纳入一般公共预算管理并安排当年支出；同时产业扶持资金支出的需要，建议对支出预算进行调整。
2017年新增一般地方债券20亿元，动用预算稳定调节基金2.50亿元，合计可新增安排支出22.50亿元。调整后2017年区级一般公共预算支出预算为104.38亿元，剔除债券一次性支出因素，增长1.6%。新增支出主要用于：当年产业扶持支出2.50亿元，政府投资项目支出20亿元。（支出项目情况见附件一）
根据1-9月省市下达一般公共预算资金情况测算，建议将2017省市专项支出调整为8.5亿元。
二、政府性基金预算调整方案
（一）年初预算及执行情况
区第五届人民代表大会第一次会议批准的2017年区级政府性基金收入预期146.18亿元；区级政府性基金支出预算146.39亿元。1-9月完成政府性基金收入102.79亿元，为年度预期的70.3%；政府性基金支出51.42亿元，为年度预算的35.1%。
（二）预算调整方案
1、收入预期调整
由于土地出让金收入预计短收，建议将2017年区级政府性基金收入预期调整为121.68亿元。（收入项目情况见附件二）
2、支出预算调整
2017年政府性基金收入短收财力预计减少24.50亿元，因此建议将2017年区级政府性基金支出预算调整为121.89亿元。支出主要包括政府投资项目支出61.49亿元（其中偿还以前年度政府投资项目债务34.64亿元），征地拆迁支出44.57亿元，街道（村）开发补助支出14亿元，失土农民养老保险金支出4100万元，村级集体经济股改支出6200万元，污水处理费支出7500万元，其他支出500万元。（支出项目情况见附件二）
三、国有资本经营预算调整方案
（一）年初预算及执行情况
区第五届人民代表大会第一次会议批准的2017年国有资本经营收入预期1623万元，国有资本经营支出预算 1623 万元。
（二）预算调整方案
1、收入预期调整
由于国有企业利润上缴比例从25%调整为12.5%，建议将2017年国有资本经营收入预期调整为842万元。（收入项目情况见附件三）
2、支出预算调整
由于上缴收入减少，建议将2017年国有资本经营支出调整为842万元，用于区污水处理费用支出。（支出项目情况见附件三）
四、机关事业单位养老保险基金预算调整方案
（一）年初预算及执行情况
区第五届人民代表大会第一次会议批准的2017年机关事业单位养老保险基金收入预期1.59亿元，机关事业单位养老保险基金支出预算 5900 万元。
（二）预算调整方案
1、收入预期调整
由于年初机关事业单位养老保险进行了清算，数据变化较大，建议将2017年机关事业单位养老保险基金收入预期调整为1.91亿元。（收入项目情况见附件四）
2、支出预算调整
由于清算原因，建议将2017年机关事业单位养老保险基金支出预算调整为7000万元。（支出项目情况见附件四）
五、重点事项说明
（一）政府性投资项目预算安排情况。预算调整后，安排政府投资项目70亿元，资金来源包括：区级一般公共预算安排35.64亿元（包括债券20亿元），区级政府性基金预算安排26.85亿元，省市补助安排2.10亿元，购房款安排4亿元，不足部分由专项贷款解决。
（二）征地拆迁项目预算安排情况。预算调整后，安排征地拆迁项目137.55亿元，资金来源包括：政府性基金预算安排44.57亿元,其余通过政府购买服务形式（棚户区项目）安排。
（三）产业扶持预算安排情况。预算调整后，安排产业扶持预算21.74亿元（其中区级21亿元，街道0.74亿元），资金来源为一般公共预算中产业扶持资金预算安排20.24亿元，省市结算补助安排1.50亿元。
（四）产业基金预算安排情况不变，仍为一般公共预算中安排10亿元。
2017年杭州市滨江区财政预算调整表