各位代表：
受区人民政府委托，现将2017年全区预算执行情况和2018年全区预算草案提请各位代表审议，并请各位政协委员和其他列席会议的同志提出意见。
一、2017年全区预算执行情况
2017年，在区委的正确领导下，在区人大监督和区政协支持下，财税部门认真贯彻党的十九大和习近平总书记系列重要讲话精神，发挥财政职能作用，积极推进供给侧结构性改革，有效实施积极财政政策，培育涵养税源，集中财力支持民生事业、产业发展、征地拆迁、城市建设，奋力推进“三次创业”，顺利完成了区五届人大一次会议确定的目标任务。
（一）一般公共预算执行情况
1、收入执行
完成财政总收入287.28亿元，比上年增长22.1%，其中一般公共预算收入142.81亿元，为预期的107.1%，同口径增长19.4%，占财政总收入比重为49.7 %。增长主要得益于区内重点骨干企业强力支撑，科技型企业、现代服务业税收增长较快，企业股权交易活跃等。
2017年一般公共预算收入主要科目（单位：亿元）
2、支出执行
完成一般公共预算支出113.49亿元，其中区级一般公共预算支出84.21亿元，为预算的99.8%。省市专项支出9.28亿元，一般债券支出20亿元。区级重点支出为：
教育支出15.01亿元，为预算的106.7%，比上年增长19.6%。主要用于滨安小学、滨文中学、省属单元学校、彩虹城西小学、滨和中小学等学校基本建设,校舍维修、设备采购、智慧教育，学校安保，教师培训，民办教育补助，优秀教师培育，教育创强以及中小学幼儿园的正常运转保障等。
科学技术支出12.64亿元，为预算的92.1%，比上年增长20.2%。主要用于人才激励、科技创新及研发项目资助、科技金融创新，举办全国青少年科技创新大赛、创新创业大赛，开展科普活动、科学交流等。
文化体育与传媒支出2.51亿元，为预算的98.3%，比上年增长2.6%。主要用于文化体育设施建设，文创产业扶持，举办文化产业博览会、国际动漫节，图书馆运行，文化产品配送，文体活动、校园足球以及体育比赛，公办学校体育场地向社会开放补助等。
社会保障和就业支出10.03亿元，为预算的100.6%，比上年增长1.4%。主要用于保障性住房项目建设，促进就业资助奖励，退休人员节日慰问、拆迁户春节慰问、高龄老人慰问、拆迁家庭老年人慰问，养老机构运行、购买居家养老服务，残疾人、低保残保、优抚安置、社会福利各类优抚抚恤保障等。
医疗卫生与计划生育支出2.72亿元，为预算的101%，比上年增长1.5%。主要用于公共卫生服务中心基本建设与机构运行，院区深化合作，基本公共卫生服务，疾病预防控制，人口和计划生育公益金（特扶金）兑现，60周岁以上农村独生子女家庭优抚补助，全科医生有效签约补助，妇女病普查、免费婚前医学检查，红十字会人道救助等。
农林水事务支出2.04亿元，为预算的99.9%，比上年增长0.2%。主要用于浦沿排灌站、华家排灌站等涉农项目建设，排灌站运行维护、堤塘修缮，动检所运转，农业发展项目资助等。
2017年一般公共预算支出主要科目（单位：亿元）
3、收支平衡
按现行财政体制测算，全年地方一般公共预算收入142.81亿元，加上税收返还1.59亿元，省市补助11.60亿元，一般债券20亿元，上年专项结转1.17亿元，预算稳定调节基金2.50亿元，收入合计179.67亿元。一般公共预算支出113.49亿元，上解省市支出60.02亿元，结转下年专项支出1.41亿元，转入预算稳定调节基金4.75亿元，支出合计179.67亿元。实现收支平衡。执行数据有待市财政局决算确认，届时可能会有调整。
（二）政府性基金预算执行情况
1、收入执行
完成政府性基金收入117.88亿元，其中区级政府性基金收入117.80亿元，为预期的96.8%。
2、支出执行
完成政府性基金支出118.07亿元，其中区级政府性基金支出118亿元，为预算的96.8%。具体支出为：
政府投资项目支出56.91亿元，征地拆迁支出46.94亿元，街道（村）开发补助支出12.58亿元，失土农民养老保险金支出3897万元，村级集体经济股改支出2993万元，污水处理费支出7105万元，其他支出1740万元。
3、收支平衡
按现行财政体制测算，区级政府性基金收入117.80亿元，省市补助800万元，上年结余2302万元，收入合计118.11亿元。政府性基金支出118.07亿元，结转下年支出467万元，其中省市专项结转342万元，支出合计118.11亿元。实现收支平衡。执行数据有待市财政局决算确认，届时可能会有调整。
（三）国有资本经营预算执行情况
完成国有资本经营收入842万元，国有资本经营支出842万元（用于雨污水运行补助），均为预（期）算的100%，结余为零。
（四）机关事业单位基本养老保险基金预算执行情况
完成机关事业单位基本养老保险基金收入1.93亿元，为预期的101.1%。完成机关事业单位基本养老保险基金支出7030万元，预算的100.4%，用于机关事业单位退休人员养老金发放。累计结余1.28亿元。
（五）地方政府债务执行情况
经杭州市财政局批准下达，2017年我区地方政府债务限额54.755亿元，年末我区地方政府债务余额为54.755亿元（均为一般债务）。当年省财政厅发行我区地方政府债券23.985亿元，其中新增债券20亿元（一般债券），存量债务置换债券3.985亿元（一般债券）。当年新增债券20亿元全部用于政府投资项目建设。
（六）2017年落实区人大财政预算决议及财政主要工作
1、支持产业发展，促进经济平稳增长。加大产业政策支持，全年产业扶持资金支出29.83亿元，其中区级资金21.04亿元。主要用于支持创新创业、人才引进、研发资助和产业化资助、科技金融创新、商贸服务和文创产业发展等。加大对企业服务力度，宣传我区产业政策。认真实施取消、停（免）征的41项行政事业性收费，全面落实企业研发费加计扣除、企业所得税减免、软件业超税负退税和出口退税等税收优惠政策，惠及企业1.5万余家。建立科技创新产业扶持基金制度，助推重大项目招商落地、高端人才引进、前沿技术开发和研发项目产业化，探索推进财政扶持资金由直接变间接、无偿变有偿、事后变事前的支持经济发展方式。目前，我区共设立阶段参股引导基金32支，专项合作基金2支，基金总规模63.97亿元，其中产业扶持基金出资11.85亿元，撬动社会资本52.12亿元，实际投资各类创新创业企业140个，投资金额10.28亿元。
2、筹措各类资金，保障重点支出需求。千方百计筹措资金，积极争取省财政厅地方政府债券，采用政府购买服务方式，实施棚户区改造专项融资工作，争取棚改建设和拆迁专项融资。坚持新增财力三分之二以上用于民生，完善民生保障机制，保障重点项目推进。投入11.34亿元保障五大平台建设，投入30.24亿元实施城市基础设施和社会事业项目建设，投入109.81亿元推进整村拆迁，投入6.18亿元推进“五水共治”，投入26.92亿元推进农转居安置房建设和提升改造。
3、深化财政改革，推进财政科学发展。深化预算管理改革，实施全口径预算，推行机关事业单位基本养老保险基金预算。实施政府预算、部门预算和“三公”经费预算公开，细化公开内容，扩大公开范围，做到预算公开全覆盖。深化国库集中支付管理改革，将基建财务纳入国库集中支付，扩大国库集中支付范围，国库集中支付动态监控系统上线运行，增强预算执行的透明度和约束力。将会计从业资格和代理记账机构许可列入“最多跑一次”事项清单，通过“网上受理，在线审批，快递送达”的方式，助推“最多跑一次”改革。推进幼儿园保育费、不动产登记收费、公安出入境收费、城管罚单收费等项目接入统一公共支付平台。印发《关于加强国有企业基本建设项目资金监管的通知》，规范国有企业基本建设行为。配合制定区管国有企业负责人薪酬制度改革实施意见，完善企业负责人经营业绩考核办法，调整风险投资公司和担保公司出资人隶属关系，科创公司进入实质化运营。
4、加强财政监管，提升财政管理水平。在会计监督和政府采购代理机构监督检查中落实“双随机、一公开”机制，开展区级以上众创空间和省级重点企业研究院建设绩效评价。加强街道财政管理，街道预算编制纳入区级预算编制系统，实行街道全口径预算管理，规范街道财务核算。加强工程项目概预算审核，推进概预算审核管理平台建设，加强政府投资项目资金支出审批管理。通过全面清理涉债银行函件、提前归还行政事业单位融资等举措，规范政府债务管理。组织区级预算单位编制部门财务报告，真实、完整反映部门财务状况。推进政府采购“政采云”平台试点，完善政府采购运行。完善涉农项目管理，通过企业申报、街道审核、专家评审、网上公示，10个区级现代都市农业建设项目获验收通过。
各位代表，过去一年，我区财政工作虽然取得了新的成绩，但财政运行中依然存在一些问题：拉动性新增税源仍然较少，税收集中度依然较高，资本交易活跃在增收的同时也增加了财政收入持续增长的不稳定因素。税源竞争进一步加剧，招商、稳商、安商形势面临严峻的挑战，财政支持经济发展的调控能力和引导能力不足。可支配财力与阶段性重大资金需求的矛盾、财政支出结构之间的矛盾还没有有效缓解。对这些问题，我们将高度重视，采取有力措施，认真加以解决。
二、2018年财政收支预算草案
2018年，是贯彻党的十九大精神的开局之年，是决胜全面建成小康社会的关键一年，做好今年财税工作意义重大。2018年财政工作的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持“产业引领、创新驱动、产城融合、民生优先”四大战略不动摇，有效实施积极财政政策，聚力增效，统筹兼顾，突出重点，为建设快乐创业幸福生活的世界一流高科技园区提供财力保障。
（一）一般公共预算草案
1、收入预期
财政总收入预期322.78亿元，增长12%，其中一般公共预算收入预期160亿元，增长12%。
2018年一般公共预算收入主要科目（单位：亿元）
2、支出预算
一般公共预算支出105亿元，其中区级一般公共预算支出97.5亿元，增长15.8%；省市专项支出7.50亿元。
2018年一般公共预算支出主要科目（单位：亿元）
3、收支平衡预计
按现行财政体制测算，全年一般公共预算收入160亿元，加税收返还1.59亿元、省市各项补助收入8.73亿元、上年专项结转1.41亿元、预算稳定调节基金4.75亿元，收入合计176.48亿元。一般公共预算支出105亿元，上解省市支出66.73亿元，结转下年预算稳定调节基金4.75亿元，支出合计176.48亿元。实现收支平衡。
（二）政府性基金预算草案
1、收入预期
政府性基金收入预期102.30亿元，其中区级政府性基金收入预期102.24亿元。
2、支出预算
政府性基金支出预算102.35亿元，其中区级政府性基金支出预算102.25亿元。
3、收支平衡预计
按现行财政体制测算，全年区级政府性基金收入102.24亿元，加上省市补助600万元，上年结余467万元，收入合计102.35亿元。减去政府性基金支出102.35亿元。实现收支平衡。
（三）国有资本经营预算草案
国有资本经营收入预期734万元，国有资本经营支出预算 734万元（用于雨污水运行补助），实现收支平衡。
（四）机关事业单位基本养老保险基金预算草案
机关事业单位基本养老保险基金收入预期1.03亿元，基本养老保险基金支出预算6100万元（用于机关事业单位退休人员养老支出）。收支相抵后，加上年结余，年底累计结余1.70亿元。
（五）2018年地方政府债务预算管理
2018年地方政府债务暂按2017年债务限额管理。本年拟向省财政厅争取新增债券23.67亿元，其中一般债券12.64亿元，列一般公共预算管理；专项债券11.03亿元，列政府性基金预算管理。根据地方政府债券到期情况，安排债务还本支出3.14亿元。新增债券以省市财政部门批准下达为准，并依法编制调整预算报区人大常委会审议批准。
（六）2018年财政主要工作任务
围绕上述预算收支目标，我们将重点做好以下工作：
1、保障资金供给，确保财政收支平衡。
2018年，积极的财政政策要聚力增效，着力支持打好防范化解重大风险攻坚战，必须加大资金筹集力度，增强财政可持续性，支持经济高质量增长，保障重点工作有序推进。抓好税源管理，加强收入组织，健全税源动态分析机制，密切关注重点税源，尤其是股权交易产生的税收，确保该类税源不外流。坚持财税联席会议制度，健全信息互通工作机制，加大收入管控力度，确保收入均衡入库。科学确定平衡用地规模和开发利用时序，按总收支平衡、年度资金流平衡和可持续发展等原则，适度增加和有序出让经营性用地。大力争取政策性融资，重点强化棚改建设和拆迁专项融资，完善国有企业融资管理，积极争取上级财政部门各类资金支持，全力争取省财政厅发行地方政府债券，尝试争取地方政府专项债，确保政府投资项目如期实施。
2、坚持产业引领，推动区域创新发展。
坚持产业引领、创新驱动发展战略，加大财政投入，把资金更多投向高端产业、科技创新、企业发展、招才引智等领域，促进发展新动能形成。要瞄准产业导向，把握产业发展新趋势，在做大做强网络信息经济的同时，加大支持培育生命大健康医疗医药、人工智能、新能源新材料等高端产业，推动新的经济增长极打造。完善财政科技投入机制，大力支持前沿技术和重大关键技术研究开发，促进科技成果转化，推动科技创新。利用“政采云”平台，鼓励和引导企业将首台套产品等本地制造精品注册纳入平台商品库。贯彻实施“凤凰行动”计划，鼓励企业做大做强，支持和引导企业加快上市实施步伐。大力支持人才引进，认真落实人才强区政策30条，对各类人才创业项目给予多元化政策扶持，加大人才引进和人才激励政策支持，帮助企业引进和留住人才。努力优化安商稳商环境，加大安商稳商资金扶持，做优做强专业孵化器、园中园，形成集聚、辐射效应。完善科技金融创新服务体系，继续安排产业基金支出，加快科技创新产业扶持基金市场化运作。
3、优化支出结构，持续改善民生福祉。
完善民生保障机制，坚持新增财力三分之二以上用于改善民生，不断增强滨江人民获得感。健全教育投入机制，积极支持推动义务教育均衡发展，加大对学前教育、引进名师名校、教师培训、智慧教育、学校硬件设施建设投入，推进教育国际化。支持健康滨江建设，完善城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，推动社区卫生服务中心与名医名院合作，提升公共卫生服务水平。支持社会养老服务体系建设，推进医养护一体化智慧医疗服务全覆盖，加大对残疾人等特殊群体的救助力度。健全公共文化体育经费保障机制，加快公共文体设施建设，提升改造社区文化活动场所，通过各类财政补助鼓励学校、场馆向社会开放，丰富群众文化体育生活。保障民生实事工程，加大农转居安置房建设投入，提升改造安置房小区环境。贯彻绿色发展理念，加大生态保护投入，提升城市绿化和洁化水平，支持推进全域景区化，打造“美丽滨江”城市名片。
4、深化财政改革，激发财政发展活力。
加快构建完善匹配新常态的财政体制机制，推进中期财政规划管理，加强资金统筹调度，全面实施支出经济分类科目改革，提升预算编制的科学化、精细化水平。深化国库集中支付改革，实施全区所有预算单位授权支付，将国库实拨资金全部纳入国库集中支付管理，推进国库集中支付全覆盖。进一步细化公开科目和公开内容，强化部门预决算、“三公”经费预决算等预决算公开完整性、及时性。继续扎实推进法治财政标准化建设，健全财政资金绩效评价与项目预算管理相结合的方式，进一步规范财政行政行为。完善全过程预算绩效管理机制，扩大预算绩效管理范围，加强财政资金监管，不断健全预算编制、执行、监督、绩效相互制约相互协调的财政运行机制。强化地方政府债务限额管理、预算管理，规范债务管理。加快“智慧财政”建设步伐，加强财政信息化建设。完善国有房产信息系统，明晰存量房产监管。加强国有企业资金监管，扩大国有企业参与政府投资项目建设面，发挥区国有企业应有作用并壮大国有企业自身实力。
各位代表，2018年财政工作任务艰巨，责任重大。我们将在区委的正确领导下，在区人大和区政协的监督支持下，开拓进取、奋发有为，努力完成财政工作各项目标任务，为建设快乐创业幸福生活的世界一流高科技园区、率先高水平全面建成小康社会作出新的贡献！
附件信息：
2018年杭州市滨江区政府预算草案
