一、杭州白马湖生态创意城管理委员会概况

（一）部门职责

1、参与编制和修订白马湖生态创意城总体规划和控制性详细规划，组织编制各专项规划和城市设计，并做好相关报批工作。

2、组织拟订白马湖生态创意城开发建设有关政策，经批准后组织实施。

3、协助开展白马湖生态创意城区域内用地报批和征地拆迁工作。

4、组织拟订白马湖生态创意城区域内政府投资和建设计划，经批准后组织实施。

5、组织开展对外宣传推介，会同相关部门开展白马湖生态创意城项目招商工作。

6、落实国家和省、市、区文化创意产业相关政策，引导、扶持和推进白马湖生态创意城区域内文化创意产业发展，负责区动画产业基地的建设发展工作。

7、负责创意城管委会所属国有资产的监督、管理。

8、承办区管委会、区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，杭州白马湖生态创意城管理委员会部门决算包括：本级决算。

二、杭州白马湖生态创意城管理委员会2018年度部门决算公开表

详见附表。

三、杭州白马湖生态创意城管理委员会2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计2,081.48万元，与2017年度执行数相比，收、支总计各增加39.92万元，增长1.95%。主要原因是：人员调增。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计2,081.48万元；包括财政拨款收入2,081.48万元（其中，一般公共预算2,081.48万元，政府性基金预算0万元），占收入合计100%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。上级补助收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计2,081.48万元，其中基本支出654.05万元，占31.42%；项目支出1,427.42万元，占68.58%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计2,081.48万元，与2017年度执行数相比，财政拨款收、支总计各增加39.92万元，增长1.95%。主要原因是：人员调增。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出2,081.48万元，占本年支出合计的100%。与2017年度执行数相比，一般公共预算财政拨款支出增加39.92万元，增长1.95%。主要原因是：人员调增。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出2,081.48，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出41.9万元,占2.01%；医疗卫生与计划生育（类）支出16.12万元,占0.77%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出1,972.24万元,占94.75%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；国土海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出51.23万元,占2.46%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2253.81万元，支出决算为2,081.48万元,完成年初预算的92.35%，主要原因是项目预算节约。其中：

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。2018年年初预算为468.65万元，2018年支出决算为544.81万元，完成年初预算的116.25%，决算数大于预算数的主要原因人员调增和增资。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。2018年年初预算为1679万元，2018年支出决算为1427.42万元，完成年初预算的85.02%，决算数小于预算数的主要原因项目支出调减和采购节约。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2018年年初预算为27.83万元，2018年支出决算为29.93万元，完成年初预算的107.55%，决算数大于预算数的主要原因人员增加和缴费基数增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2018年年初预算为11.13万元，2018年支出决算为11.97万元，完成年初预算的107.55%，决算数大于预算数的主要原因人员增加和缴费基数增加。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2018年年初预算为19.92万元，2018年支出决算为16.12万元，完成年初预算的80.92%，决算数小于预算数的主要原因缴费比例降低。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2018年年初预算为38.49万元，2018年支出决算为41.81万元，完成年初预算的108.63%，决算数大于预算数的主要原因人员增加和缴费基数增加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。2018年年初预算为8.79万元，2018年支出决算为9.42万元，完成年初预算的107.17%，决算数大于预算数的主要原因缴费基数增加。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出654.05万元，其中：

人员经费551.5万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障费、公积金等；

公用经费102.55万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、工会经费、委托业务费等。

（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出0，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

（八）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。 

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为11.5万元，支出决算为3.68万元，完成预算的32.03%,2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是节约经费。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为1.25万元，占33.8%，与2017年度执行数相比，增加1.25万元，增长100%，主要原因是本年因公出国1人；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2017年度执行数相比，增加0万元，增长0%，公务接待费支出决算为2.44万元，占66.2%，与2017年度执行数相比，增加0.72万元，增长42%，主要原因是接待人次增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费年初预算数为1.5万元，支出决算为1.25万元。完成年初预算的83.01%。主要用于机关公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是节约经费。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计1人次。

（2）公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，与上年执行数相比无变化。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年执行数一致；2018年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费年初预算数为10万元，支出决算为2.44万元，完成年初预算的24.38%。主要用于接待园区招商入驻企业等支出。决算数小于预算数的主要原因是节约经费。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待70批次，累计581人次。

外宾接待支出0万元，接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出2.44万元，主要用于接待园区招商入驻企业等支出。接待581人次，70批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，杭州白马湖生态创意城管理委员会部门组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评，涉及项目7个，涉及当年一般公共预算资金1427.42万元，占项目资金预算总额的100%。

2.部门决算中项目绩效自评结果（公开2个项目绩效自评结果）：

杭州白马湖生态创意城管理委员会在2018年度部门决算中反映创意城范围招商及公益性项目物业管理、维修、维护的项目绩效自评结果。

创意城范围招商项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为100万元，执行数为98.63万元，完成预算的98.63%。主要产出和效果：一是招商引资力度进一步加大，2018年农居SOHO创意园新招引企业44家；二是产业发展平台进一步夯实，作为全省唯一一家园区获国家文化产业园区服务能力提升计划专项扶持，积极推进产业平台争创工作，完成国家级文化和科技融合示范基地、浙江省文化创意产业创新服务综合体申报工作；三是产业集聚效应进一步显现，成功举办首届“中国网络文学周”和中国网络作家村第一次村民大会暨首个“村民日”等活动。下一步以做大做强创意城文化创意产业，打造之江文化产业带重要增长极，抢占全国文创产业发展制高点为目标，加大招商引资力度，进一步巩固产业基础，确保成功创建国家级文化产业示范园区。

公益性项目物业管理、维修、维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为1295万元，执行数为1205.75万元，完成预算的93.11%。主要产出和效果：一是对照“洁化、序化、亮化、绿化、美化”高标准做好公园、园区等物业日常管理工作；二是努力把白马湖打造成国家3A景区及省级美丽河湖。下一步将进一步提升物业管理水平，坚持“精细化、集成化、智能化”要求，高标准做好公园、楼宇、园区等物业日常管理工作，做到“洁化、序化、亮化、绿化、美化”，积极创建国家3A景区。

3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

2018年度本单位开展的重点绩效评价项目为0个。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出102.55万元，比年初预算数增加0.06万元，增长100.06%，主要原因是人员增加。

2.政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额62.10万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出62.10万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日，杭州白马湖生态创意城管理委员会本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2018年白马湖决算.xls