主任、副主任，各位委员：
受区人民政府委托，向区人大常委会报告2020年财政预算调整方案，请予以审查。
一、一般公共预算调整方案
（一）年初预算及执行情况
区第五届人民代表大会第四次会议批准的2020年地方一般公共预算收入预期189.60亿元，增长8.0%；区级一般公共预算支出预算118亿元，增长5.4%。
1-11月完成地方一般公共预算收入172.76亿元，为年度预期的91.1%，同比增长3.9%；完成区级一般公共预算支出116.45亿元，为年度预算的91.7%，同比下降0.2%。
（二）预算调整方案
1、收入预期调整
受减税降费政策持续深化、疫情发生以来为支持企业复工复产的各项降本减负政策等的影响，今年以来我区财政收入持续下滑，根据市政府要求和我区财政收入实际情况，建议2020年地方一般公共预算收入预期调整为182.26亿元，比上年实绩增长3.8%。（收入项目情况见附表一）
2、支出预算调整
受财政收入减收的影响，减少区级财力约6亿元，为保证收支平衡需压缩支出和调整支出结构，调整2020年区级一般公共预算支出预算为112亿元，比年初预算减少6亿元，同比增长0.1%。
调增的项目主要为：为落实疫情防控和复工复产以及加大产学研合作力度等需要，需增加产业扶持资金11亿元；为落实义务教育法要求，提高教师待遇，需增加教师工资支出1.54亿元(另通过转移支付安排2399万元）。
调减的项目主要为：调减产业基金10亿元，通过区科创公司发行公司债券解决；根据厉行节约、过紧日子要求，压减部门一般性支出1.59亿元，延后安排政府投资项目2.43亿元；根据财力平衡情况，再压减政府投资项目预算4.57亿元，通过政府性基金预算安排分解。
根据1-11月省市转移支付指标支出情况测算，建议将2020年省市转移支付支出调整为12亿元。
建议2020年一般公共预算支出调整为124亿元，其中：区级一般公共预算支出112亿元，省市转移支付支出12亿元。（支出项目情况见附表二）
二、政府性基金预算调整方案
（一）年初预算及执行情况
区第五届人民代表大会第四次会议批准的2020年区级政府性基金收入预期140.02亿元；区级政府性基金支出预算140.06亿元。
1-11月完成区级政府性基金收入61.64亿元，为年度预期的44.0%；区级政府性基金支出88.77亿元，为年度预算的63.4%。
（二）预算调整方案
1、收入预期调整
由于土地出让未按年初计划执行，预计减少38.35亿元收入；其他政府性基金收入减少1亿元。年度预算执行中，新增区水务公司股权转让收入7.44亿元、抗疫特别国债收入2.39亿元、政府专项债券收入20亿元。为保障政府投资项目、整村拆迁等重点支出需求，做到收支平衡，将历年财政存量资金7.94亿元调入政府性基金预算。
建议2020年政府性基金收入预期调整为130.61亿元，其中：区级政府性基金收入108.11亿元，政府专项债券收入20亿元，抗疫特别国债收入2.39亿元，省市基金专款补助收入1000万元。（收入项目情况见附表四）
2、支出预算调整
根据“以收定支”原则相应调整政府性基金支出预算，建议将2020年政府性基金支出预算调整为138.64亿元，其中：
调增的项目主要为：①年初土地储备专项债券未按计划发行，以及浦沿街道增加征迁资金，需增加预算12.20亿元；②失土农民养老保险支出增加预算6460万元；③市区水务一体化改革，增加水务公司注册资金（用于投资钱南源水公司）3亿元；④政府投资项目预算增加4.47亿元；⑤征地及管理费用增加1000万元。
调减的项目主要为：①延后隐性债务化解任务，减少隐形债务化解支出11.50亿元，偿债准备金3.50亿元，债券利息及发行费3679万元，合计15.37亿元；②因村级留用地开发减少，相应减少补助支出9.05亿元；③村级集体经济股改资金减少1367万元。（支出项目情况见附表四、五）
三、国有资本经营预算调整方案
（一）年初预算及执行情况
区第五届人民代表大会第四次会议批准的2020年国有资本经营收入预期610万元，国有资本经营支出预算458万元，国有资本经营预算调出资金152万元。
1-11月完成国有资本经营预算收入1106万元，为年度预期的181.4%；完成国有资本经营预算支出0万元；完成国有资本经营预算调出资金152万元。
（二）预算调整方案
1、收入预期调整
根据上年度国有企业年度审计结果，建议将2020年国有资本经营收入预期调整为1106万元。（收入项目情况见附表七）
2、支出预算调整
鉴于上缴收入增加以及市财政对国有资本经营预算当年收入的30%上缴补充社保风险准备金的要求，建议将2020年国有资本经营支出预算调整为620万元，全部为污水补贴支出；根据市财政统一要求调入一般公共预算资金486万元用于补充社保风险基金。（支出项目情况见附表七）
四、机关事业单位养老保险基金预算调整方案
（一）年初预算及执行情况
区第五届人民代表大会第四次会议批准的2020年机关事业单位养老保险基金收入预期1.44亿元，机关事业单位养老保险基金支出预算7205万元。
1-11月完成机关事业单位养老保险基金收入1.38亿元，为年度预期的95.6%；完成机关事业单位养老保险基金支出1.03亿元，为年度预算的143.0%。
（二）预算调整方案
1、收入预期调整
2020年机关事业单位养老保险基金收入预期不作调整。（收入项目情况见附表八）
2、支出预算调整
由于原试点机关事业单位养老保险基金清算需求，增加支出3095万元，建议将2020年机关事业单位养老保险基金支出预算调整为1.03亿元。（支出项目情况见附表八）
以上报告，请予审议。
2020年杭州市滨江区财政预算调整表.xlsx
