目录

一、部门（单位）概况

（一）主要职能

（二）部门（单位）机构设置情况

二、2021年杭州市滨江区区级机关事务管理服务中心预算安排情况说明

（一）关于杭州市滨江区区级机关事务管理服务中心2021年收支预算情况的总体说明

（二）关于杭州市滨江区区级机关事务管理服务中心 2021年收入预算情况说明

（三）关于杭州市滨江区区级机关事务管理服务中心 2021年支出预算情况说明
（四）关于杭州市滨江区区级机关事务管理服务中心 2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于杭州市滨江区区级机关事务管理服务中心 2021年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于杭州市滨江区区级机关事务管理服务中心 2021年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于杭州市滨江区区级机关事务管理服务中心 2021年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于杭州市滨江区区级机关事务管理服务中心2021年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于杭州市滨江区区级机关事务管理服务中心 2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2022年杭州市滨江区区级机关事务管理服务中心部门预算表

（一）2021年部门（单位）收支预算总表

（二）2021年部门（单位）预算总表

（三）2021年部门（单位）收入预算总表

（四）2021年部门（单位）支出预算总表

（五）2021年部门（单位）财政拨款收支预算总表

（六）2021年部门（单位）一般公共预算支出表

（七）2021年部门（单位）一般公共预算基本支出表

（八）2021年部门（单位）一般公共预算“三公”经费支出表

（九）2021年部门（单位）政府性基金预算支出表

（十）2021年部门（单位）国有资本经营预算支出表

（十一）2021年部门（单位）项目支出预算表

（十二）2021年部门预算财政拨款重点项目支出预算表

一、杭州市滨江区区级机关事务管理服务中心

单位概况

（一）主要职能

1、    制定实施区机关运行保障的具体政策和管理制度；会同有关部门研究制定并组织实施区级机关运行保障体制改革的政策和办法；负责后勤管理和服务人员岗位培训；指导街道和区级各部门的运行保障工作（运行保障主管部门）。

2、    负责区委办公室、区政府办公室及下属单位和中心行政事业经费管理；负责行政中心等管辖建筑运行经费的管理及会计业务。（财务管理）

3、    负责区行政中心的综合管理（行政中心管理）；负责收发、文印、医卫、理发等后勤服务（其他服务）；承担文化中心等区委区政府委托建筑的物业管理（其他物业管理）；负责区委、区政府及其办公室、下属单位和中心的固定资产管理（国有资产管理）。

4、    负责区行政中心、文化中心内重要会议和重要活动的后勤保障工作；承担全区性重要会议活动的后勤保障工作（重要活动保障）。

5、    受区政府及区政府办公室委托，承担党政机关办公用房分配、调整等集中统一管理工作；负责区级机关解决房改历史遗留问题的协调工作（办公用房管理）；负责所辖办公业务用房的新改扩修等项目管理（工程管理）

6、    负责区公务用车服务平台运行管理，保障四套班子、重要接待、重要会议、集体调研及离退休领导的出行（公务出行保障）；负责党政机关公务用车编制、标准、配备管理（公车审批）。

7、    负责区机关工作人员及来客的用餐服务；负责机关食堂的综合管理工作（餐饮服务）。

8、    承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）部门（单位）机构设置情况

从预算单位构成看，杭州市滨江区区级机关事务管理服务中心部门预算包括：杭州市滨江区区级机关事务管理服务中心预算。

二、杭州市滨江区区级机关事务管理服务中心2021年部门（单位）预算安排情况说明
　　（一）关于杭州市滨江区区级机关事务管理服务中心2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，杭州市滨江区区级机关事务管理服务中心所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入6977.37万元、上年结转结余0万元；支出包括：一般公共服务支出6756.87万元、社会保障和就业支出66.76万元、卫生健康支出29.31万元、住房保障支出124.43万元。杭州市滨江区区级机关事务管理服务中心2021年收支总预算6977.37万元。

（二）关于杭州市滨江区区级机关事务管理服务中心2021年收入预算情况说明

杭州市滨江区区级机关事务管理服务中心2021年收入预算6977.37万元，其中：一般公共预算拨款收入6977.37万元，占100%。
　　（三）关于杭州市滨江区区级机关事务管理服务中心2021年支出预算情况说明
　　杭州市滨江区区级机关事务管理服务中心2021年支出预算6977.37万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出6756.87万元、社会保障和就业支出66.76万元、卫生健康支出29.31万元、住房保障支出124.43万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出994.93万元，占14.26%；日常公用支出224.52万元，占3.22%；项目支出5757.92万元，占82.52%。

（四）关于杭州市滨江区区级机关事务管理服务中心2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

杭州市滨江区区级机关事务管理服务中心2021年财政拨款收支总预算6977.37万元。收入包括：一般公共预算6977.37万元；支出包括：一般公共服务支出6756.87万元、社会保障和就业支出66.76万元、卫生健康支出29.31万元、住房保障支出124.43万元。

（五）关于杭州市滨江区区级机关事务管理服务中心2021年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

杭州市滨江区区级机关事务管理服务中心2021年一般公共预算当年拨款6977.37万元，比上年执行数减少316.21万元，主要是因为减少人员。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出6756.87万元，占96.84%；社会保障和就业（类）支出66.76万元，占0.96%；卫生健康（类）支出29.31万元，占0.42%；住房保障（类）支出124.43万元，占1.78%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）（项）998.95万元，主要用于人员经费、公用经费等方面的支出。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）机关服务（政府办公厅（室）及相关机构事务）（项）5757.92万元，主要用于机关后勤保障、机关食堂运行、大楼维护整修等工作。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）归口管理的行政单位离退休（项）6.64万元，主要用于机关事业单位基本养老保险及年金缴费支出和离退休人员经费支出。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）40.08万元，主要用于养老保险支出。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）20.04万元，主要用于职业年金缴纳支出。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）29.31万元，主要用于按国家规定为职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）81.20万元，主要用于按国家规定为职工缴纳的住房公积金支出。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）43.23万元，主要用于按国家规定为职工发放的购房补贴支出。

（六）关于杭州市滨江区区级机关事务管理服务中心2021年一般公共预算基本支出情况说明

杭州市滨江区区级机关事务管理服务中心2021年一般公共预算基本支出1776.26万元，其中：

人员经费994.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助；

公用经费224.52万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于杭州市滨江区区级机关事务管理服务中心2021年政府性基金预算支出情况说明

杭州市滨江区区级机关事务管理服务中心2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于杭州市滨江区区级机关事务管理服务中心2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

杭州市滨江区区级机关事务管理服务中心2021年“三公”经费预算数为7.20万元，与上年执行数98.40万元减少91.2万元，减少92.68%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2021年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年执行数持平；

2.公务接待费：2021年安排公务接待费预算0万元，与上年执行数持平。

3.公务用车购置及运行维护费：2021年安排公务用车购置及运行维护费预算7.20万元，其中公务用车购置费0万元、运行费7.20万元，与上年执行数98.40万元减少91.2万元，减少92.68%，主要用于车辆日常运行的支出。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2021年杭州市滨江区区级机关事务管理服务中心本级的机关运行经费财政拨款预算224.52万元，比上年预算减少238.08万元，减少51.47%，主要是减少人员。

2.政府采购情况。

2021年杭州市滨江区区级机关事务管理服务中心政府采购预算总额1517.88万元，其中：政府采购货物预算5.33万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1512.55万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，杭州市滨江区区级机关事务管理服务中心部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.绩效目标设置情况。

1、总体情况。2021年，本部门财政性资金安排的项目实现绩效目标全覆盖，涉及当年财政拨款资金5757.92万元。

2、重点项目情况。

（1）机关食堂经费项目

项目背景：为保障机关工作人员用餐需求。
立项依据：根据机关一食堂原有工作人员费用开支水平测算单人成本，根据服务区域就餐人员及服务形式测算各项目所需工作人员，根据服务区域不同，分机关一食堂、二食堂和三食堂等三个独立项目进行招标。
项目内容：机关一食堂（一楼、二楼餐厅）保障区行政中心各单位约1000人用餐；机关二食堂（含四食堂）保障钱塘春晓大厦、分流点各单位约600人用餐；机关三食堂（即税务局辅楼餐厅）保障财政局税务局等各单位约300人用餐。
项目实施主体：杭州市滨江区区级机关事务管理服务中心
项目预算安排：2021年预算计划安排1234.5万元。

绩效目标表

预算项目支出绩效目标表

（2021年度）

（2）区行政中心经费项目

项目背景: 为保障区行政中心大楼正常运行
立项依据：根据历年行政中心建筑群（含纪委监委、人武部办公区域）及周边停车场的安保服务、工程服务、保洁服务、会务服务等方面的费用开支情况，进行综合物业管理项目的政府采购。
项目内容：安保服务项目，包含秩序维护服务与安全管理服务，传达登记服务，安全设施设备维护等；工程服务项目，包含房屋及各类工程设备维护和节能管理等；保洁服务项目，包含大楼及周边环境卫生服务管理等；会务服务项目，包含大楼内指定的各个会议室会议保障及卫生等内容。
项目实施主体：杭州市滨江区区级机关事务管理服务中心
项目预算安排：2021年预算计划安排800万元。

绩效目标表

预算项目支出绩效目标表

（2021年度）

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

杭州市滨江区区级机关事务管理服务中心2021年部门预算公开附表.xls