目录

一、部门（单位）概况

（一）主要职能

（二）部门（单位）机构设置情况

二、杭州市滨江区财政局2021年部门（单位）预算安排情况说明

（一）关于杭州市滨江区财政局2021年收支预算情况的总体说明

（二）关于杭州市滨江区财政局 2021年收入预算情况说明

（三）关于杭州市滨江区财政局 2021年支出预算情况说明 （四）关于杭州市滨江区财政局 2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于杭州市滨江区财政局2021年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于杭州市滨江区财政局 2021年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于杭州市滨江区财政局 2021年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于杭州市滨江区财政局 2021年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于杭州市滨江区财政局 2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2021年杭州市滨江区财政局部门预算表

（一）2021年部门（单位）收支预算总表

（二）2021年部门（单位）收入预算总表

（三）2021年部门（单位）支出预算总表

（四）2021年部门（单位）财政拨款收支预算总表

（五）2021年部门（单位）一般公共预算支出表

（六）2021年部门（单位）一般公共预算基本支出表

（七）2021年部门（单位）一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2021年部门（单位）政府性基金预算支出表

（九）2021年部门（单位）项目支出预算表

（十）2021年部门（单位）国有资本经营预算支出表

一、杭州市滨江区财政局单位概况 

（一）主要职能

1、贯彻执行国家和省、市有关财政、税收、财务、会计、国有资产管理等法律法规和方针政策。拟订全区财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测经济形势，参与制定有关经济政策，提出运用财税政策综合平衡社会财力的建议。拟订和执行财政分配政策，完善鼓励公益事业发展的财政政策。监督财税法规、政策执行。

2、负责各项财政收支管理。编制全区年度预决算草案并组织执行。受区管委会、政府委托，向区人大报告全区预算及执行情况，向区人大常委会报告决算。组织制定经费开支标准、定额，审核批复部门（单位）的年度预决算。负责区级预决算公开。研究提出街道财政体制改革的建议并组织实施。指导街道财政工作。

3、按分工负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费。管理财政票据，按规定管理彩票资金。负责统一公共支付平台应用推广。

4、组织制定国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督国库业务。组织制定财政专户、预算单位账户及资金存放管理制度。负责区级财政总预算会计核算与管理。负责编制全区财政总决算、部门决算、权责发生制政府财务报告。

5、负责全区政府采购监督管理。负责政府采购对外事务。

6、负责管理地方政府债务，防范和化解地方政府债务风险。

7、牵头编制国有资产管理情况报告、国有资本经营预决算草案。拟订行政事业性资产管理制度并组织实施。制定国有资本经营预算的制度和办法，收取区级企业国有资本收益。制定并组织实施企业财务制度。制定需要全区统一规定的开支标准、支出政策和管理制度。

8、按权限负责社会保险基金管理。负责编制全区社会保险基金预决算草案，管理区级各项社会保障支出，负责社保基金收支管理工作。

9、负责办理和监督区级财政的经济发展支出，负责编制区级政府投资预算和区级政府重大投资项目资金安排，制定基本建设财务管理制度，负责有关政府投资类专项资金、政策性补贴的财政管理工作。

10、负责实施预算绩效管理。建立预算绩效管理体系，组织实施事前绩效评估、绩效目标管理、绩效监控和绩效评价。

11、管理全区会计工作，监督和规范会计行为。组织实施国家统一的会计制度，指导和监督代理记账行业业务。

12、根据区管委会、政府授权，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》等法律法规履行出资人职责，监管区属经营性国有资产，负责对所监管企业国有资产保值增值进行监督。

13、负责指导推进国有企业改革和重组。指导国有企业建立现代企业制度。协助开展所监管企业领导班子建设和领导人员管理工作。负责所监管企业负责人经营业绩考核和薪酬水平审核，承担所监管企业收入分配监督管理工作。按照出资人职责，指导督促所监管企业贯彻落实国家和省、市有关方针政策、法律法规、标准等。研究全区国有经济和所监管企业的运行状况，指导所监管企业的安全生产管理和风险管控。承担企业国有资产的产权界定、产权登记、资产评估监管、清产核资、统计、综合评价等基础管理工作。

14、完成区党委和区管委会、政府交办的其他任务。

（二）部门（单位）机构设置情况

从预算单位构成看，杭州市滨江区财政局部门预算包括：局本级预算（含国库支付中心、项目审价中心、信息中心、预算编制中心）。

二、杭州市滨江区财政局2021年部门（单位）预算安排情况说明 

（一）关于杭州市滨江区财政局2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，杭州市滨江区财政局所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。杭州市滨江区财政局单位2021年收支总预算3965.7万元。

（二）关于杭州市滨江区财政局2021年收入预算情况说明

杭州市滨江区财政局2021年收入预算3965.7万元，其中：一般公共预算拨款收入3965.7万元，占100%;政府性基金收入0万元，占0%。

（三）关于杭州市滨江区财政局2021年支出预算情况说明 　　杭州市滨江区财政局2021年支出预算3965.7万元。

1.按支出功能分类，一般公共服务支出3577.14万元，社会保障和就业支出102.63万元，卫生健康支出39.71万元，住房保障支出246.22万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出1567.35万元，占39.52%；日常公用支出282.9万元，占7.14%；项目支出2115.45万元，占53.34%。

（四）关于杭州市滨江区财政局2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

杭州市滨江区财政局单位2021年财政拨款收支总预算3965.7万元。收入包括：一般公共预算3965.7万元、政府性基金0万元、国有资本经营预算0万元；支出包括：一般公共服务支出3577.14万元，社会保障和就业支出102.63万元，卫生健康支出39.71万元，住房保障支出246.22万元。

（五）关于杭州市滨江区财政局2021年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

杭州市滨江区财政局单位2021年一般公共预算当年拨款3965.7万元，比上年执行数增加968.38万元，主要是人员经费增加、一次性信息化项目新增及职能划拨造成审核中介费增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出3577.14万元，占90.2%；社会保障和就业支出102.63万元，占2.59%；卫生健康支出39.71万元，占1.0%；住房保障支出246.22万元，占6.21%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）1461.69万元，主要用于人员经费、公用经费等方面的支出。

（2）一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2115.45万元，主要用于编外用工管理经费、财政绩效管理经费、概预算、财务核算审核中介费、票据印刷费、物业管理费、信息化维保项目、信息化系统项目等项目的支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）21.19万元，主要用于离退休人员经费支出。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）54.29万元，主要用于基本养老保险缴费支出。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）27.15万元，主要用于职工职业年金缴费支出。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）25.92万元，主要用于按国家规定为职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。

（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）13.79万元，主要用于按国家规定为职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。

（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）117.06万元，主要用于按国家规定为职工缴纳的住房公积金支出。

（9）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）129.16万元，主要用于按国家规定为职工缴纳的购房补贴支出。

（六）关于杭州市滨江区财政局单位2021年一般公共预算基本支出情况说明

杭州市滨江区财政局2021年一般公共预算基本支出1850.25万元，其中：

人员经费1567.35万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗费、其他工资福利等支出、离休费、退休费、生活补助费、入托儿童保育费补助。

公用经费282.9万元，主要包括办公经费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、其他交通费、其他商品和服务等支出。

（七）关于杭州市滨江区财政局2021年政府性基金预算支出情况说明

杭州市滨江区财政局2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于杭州市滨江区财政局 2021年国有资本经营预算支出情况说明

杭州市滨江区财政局2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于杭州市滨江区财政局2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

杭州市滨江区财政局单位2021年“三公”经费预算数为9.5万元，比上年执行数增加9.14万元，增加2538.89%，增加的主要原因是2021年正常排预算，2020年受疫情影响，市外兄弟单位来学习考察交流较少，公务接待支出少，基数较低。

具体如下：

1. 根据因公出国计划和实际工作需要，2021年安排因公出国（境）费用预算0万元，上年执行数为0，与上年持平。主要原因：疫情不安排因公出国。

2.公务接待费：2021年安排公务接待费预算9.5万元，比上年执行数增加2538.89%。主要用于接待业务招待方面的支出。增加的主要原因是2021年正常排预算，2020年受疫情影响，市外兄弟单位来学习考察交流较少，公务接待支出少，基数较低。

3.公务用车购置及运行维护费：2021年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年执行数持平。主要原因：车改单位，无公务用车购置及运行维护费。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2021年杭州市滨江区财政局局本级机关运行经费财政拨款预算282.9万元，比上年预算增加16.83万元，增长6.33%，主要是人员增加，公用经费增加。

2.政府采购情况。

2021年杭州市滨江区财政局政府采购预算总额1673万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1673万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日，杭州市滨江区财政局所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备4台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2021年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.绩效目标设置情况。

（1）2021年杭州市滨江区财政局其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款2115.45万元。

（2）重点项目情况

①概预算、财务核算审核中介费

项目背景：加强政府投资预算管理，健全政府投资决策机制，提高政府投资效益；立项依据：《浙江省政府投资预算管理办法》（省政府令第363号）、《浙江省财政厅关于印发浙江省政府投资预算管理办法实施细则的通知》（浙财建[2019]113号）；项目内容：对50万元（含）以上政府性投资或以政府投资为主的建设项目预算（工程量清单）及对400万元（含）以上政府性投资或以政府投资为主的建设项目结算进行审核；项目实施主体：杭州市滨江区财政局；项目预算安排：1270万元。

预算项目支出绩效目标表

（2021年度）

（2021年度）

②信息化维保项目

项目背景：加强财政信息化建设，打造“智慧财政”数字平台，提升财政业务各流程、各环节办公效率；项目内容：财政业务相关软件、硬件运行的维护、升级；项目实施主体：杭州市滨江区财政局；项目预算安排：311.45万元。

预算项目支出绩效目标表

（2021年度）

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2021年杭州市滨江区部门预算公开附表.xls