目录
一、杭州白马湖生态创意城管理委员会单位概况
（一）主要职能
（二）部门（单位）机构设置情况
二、2022年杭州白马湖生态创意城管理委员会预算安排情况说明
（一）关于杭州白马湖生态创意城管理委员会2021年收支预算情况的总体说明
（二）关于2021年收入预算情况说明
（三）关于杭州白马湖生态创意城管理委员会2021年支出预算情况说明
（四）关于杭州白马湖生态创意城管理委员会2021年财政拨款收支预算情况的总体说明
（五）关于杭州白马湖生态创意城管理委员会2021年一般公共预算当年拨款情况说明
（六）关于杭州白马湖生态创意城管理委员会2021年一般公共预算基本支出情况说明
（七）关于杭州白马湖生态创意城管理委员会2021年政府性基金预算支出情况说明
（八）关于杭州白马湖生态创意城管理委员会2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
（九）其他重要事项的情况说明
三、名词解释
四、2022年杭州白马湖生态创意城管理委员会部门预算表
（一）2022年部门收支总表
（二）2022年部门收入总表
（三）2022年部门支出总表
（四）2022年部门财政拨款收支总表
（五）2022年部门一般公共预算支出表
（六）2022年部门一般公共预算基本支出表
（七）2022年部门一般公共预算“三公”经费支出表
（八）2022年部门政府性基金支出表
（九）2022年部门项目支出表
（十）2021年部门（单位）国有资本经营预算支出表
一、杭州白马湖生态创意城管理委员会单位概况
（一）主要职能
1、参与编制和修订白马湖生态创意城总体规划和控制性详细规划，组织编制各专项规划和城市设计，并做好相关报批工作。
2、组织拟订白马湖生态创意城开发建设有关政策，经批准后组织实施。
3、协助开展白马湖生态创意城区域内用地报批和征地拆迁工作。
4、组织拟订白马湖生态创意城区域内政府投资和建设计划，经批准后组织实施。
5、组织开展对外宣传推介，会同相关部门开展白马湖生态创意城项目招商工作。
6、落实国家和省、市、区文化创意产业相关政策，引导、扶持和推进白马湖生态创意城区域内文化创意产业发展，负责区动画产业基地的建设发展工作。
7、负责创意城管委会所属国有资产的监督、管理。
8、承办区管委会、区政府交办的其他事项。
（二）部门机构设置情况
从预算单位构成看，杭州白马湖生态创意城管理委员会部门预算包括：杭州白马湖生态创意城管理委员会。
二、杭州白马湖生态创意城管理委员会2021年部门预算安排情况说明
（一）关于杭州白马湖生态创意城管理委员会2021年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，杭州白马湖生态创意城管理委员会所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。杭州白马湖生态创意城管理委员会2021年收支总预算3005.63万元。
（二）关于2021年收入预算情况说明
杭州白马湖生态创意城管理委员会2021年收入预算3005.63万元，其中：一般公共预算拨款收入3005.63万元，占100%。
（三）关于杭州白马湖生态创意城管理委员会2021年支出预算情况说明
杭州白马湖生态创意城管理委员会2021年支出预算3005.63万元。
1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出80.06万元、卫生健康支出19.52万元、城乡社区支出2822.00万元、住房保障支出84.05万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出724.95万元，占24.12%；日常公用支出110.68万元，占3.68%；项目支出2170.00万元，占72.20%。
（四）关于杭州白马湖生态创意城管理委员会2021年财政拨款收支预算情况的总体说明
杭州白马湖生态创意城管理委员会2021年财政拨款收支总预算3005.63万元。收入包括：一般公共预算3005.63万元；支出包括：社会保障和就业支出80.06万元、卫生健康支出19.52万元、城乡社区支出2822。00万元、住房保障支出84.05万元。
（五）关于杭州白马湖生态创意城管理委员会2021年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
杭州白马湖生态创意城管理委员会2021年一般公共预算当年拨款3005.63万元，比上年执行数增加225.28万元，主要是项目支出增加。
2.一般公共预算当年拨款结构情况。
社会保障和就业（类）支出80.06万元，占2.66%；卫生健康（类）支出19.52万元，占0.65%；城乡社区（类）支出2822.00万元，占93.89%；住房保障（类）支出84.05万元，占2.80%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。
（1）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）652万元，主要用于人员经费、公用经费等方面的支出。
（2）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）2170万元，主要用于白马湖生态创意城范围内公益性项目物业管理、养护、维修、招商业务、白马湖学研究、专项规划和产权交易税费等方面的支出。
（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）26.69万元，主要用于基本养老保险缴费支出。
（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）53.37万元，主要用于职工职业年金缴费支出。
（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）15.15万元，主要用于按国家规定为职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。
（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）4.37万元，主要用于按国家规定为职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。
（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）52.51万元，主要用于按国家规定为职工缴纳的住房公积金支出。
（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）31.54万元，主要用于按国家规定为职工缴纳的购房补贴支出。
（六）关于杭州白马湖生态创意城管理委员会2021年一般公共预算基本支出情况说明
杭州白马湖生态创意城管理委员会2021年一般公共预算基本支出835.63万元，其中：
人员经费724.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助；
公用经费110.68万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
（七）关于杭州白马湖生态创意城管理委员会2021年政府性基金预算支出情况说明
杭州白马湖生态创意城管理委员会2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（八）关于杭州白马湖生态创意城管理委员会2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
杭州白马湖生态创意城管理委员会2021年“三公”经费预算数为9.5万元，比上年执行数减增加7.74万元，增加539.77%，增加的主要原因是接待外地招商团队。具体如下：
1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2021年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年执行数持平。
2.公务接待费：2021年安排公务接待费预算9.5万元，比上年执行数增长539.77%。主要用于接待外地招商团队等支出。增加的主要原因是接待外地招商团队。
3.公务用车购置及运行维护费：2021年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，比上年执行数持平。
（九）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。
2021年杭州白马湖生态创意城管理委员会壹家行政单位机关运行经费财政拨款预算835.63万元，比上年预算增加159.79万元，增长23.64%，主要是人员增加及经费增加。
2.政府采购情况。
2021年杭州白马湖生态创意城管理委员会政府采购预算总额206万元，其中：政府采购服务预算206万元。
3.国有资产占有使用情况。
截至2020年12月31日，杭州白马湖生态创意城管理委员会所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
2021年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。
4.绩效目标设置情况。
2021年杭州白马湖生态创意城管理委员会其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款2170万元。
重点项目情况。
（1）公益性项目物业管理、维修、维护项目（含绿化养护）
项目背景：为进一步提升物业综合服务质量，强化建成物业管理服务，对照“结化、序化、亮化、绿化、美化”高标准做好公园、楼宇、园区等物业日常管理工作。
项目内容：主要用于公益性物业白马湖湖区、山一村农居SOHO、冠山公园等日常物业管理、维修和维护、无障碍设施改造等工作及公益性物业绿化养护工作。
项目实施主体：杭州白马湖生态创意城管理委员会。
项目预算安排：1782.16万元。
预算项目支出绩效目标表 | |||||||
（2021年度） | |||||||
主管部门 | 杭州白马湖生态创意城管理委员会 | 预算单位 | 杭州白马湖生态创意城管理委员会 | ||||
项目名称 | 公益性项目物业管理、维修、维护(含绿化养护） | ||||||
项目预算（万元） | 1782.16 | ||||||
指标类型 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 目标值设定说明 | 指标权重 | |
预算执行指标 | 预算执行率(10%) | 100% | 预算执行数/预算数 | 10% | |||
绩效指标 | 产出指标(60%) | 数量指标 | 设施设备检修次数 | 1次/周 | 根据物业管理合同约定，电梯、消控等设施设备的检修频次 | 3% | |
绿化养护面积数 | 13万方 | 根据养护面积要求 | 4% | ||||
白马湖景区公园及海山公园的无障碍卫生间、室外无障碍坡道、观景平台、无障碍停车位及无障碍系统设计及标识设置等改造内容。 | 100% | 白马湖景区公园及海山公园的无障碍卫生间、室外无障碍坡道、观景平台、无障碍停车位及无障碍系统设计及标识设置等改造内容。 | 3% | ||||
质量指标 | 符合《无障碍设计规范》（GB50763-2012）要求 | 验收合格 | 符合《无障碍设计规范》（GB50763-2012）要求 | 5% | |||
设施设备完好率 | ≥98% | 公共设施设备等的维护保养情况，完好率=1-损坏的设施设备数量/总设施设备数 | 5% | ||||
保洁达标率 | ≥95% | 根据物业管理合同符合保洁质量要求的面积数/总面积数 | 5% | ||||
展会服务保障质量达标率 | 100% | 高质量完成要求的服务板块数/总的服务板块数，服务板块包括交通、场馆设施、布环境卫生、安保等。 | 5% | ||||
草坪的纯洁度 | ≥98% | 无空秃、黄化现象 | 5% | ||||
树木成活率 | ≥98% | 根据物业管理合同符合保洁质量要求的面积数/总面积数 | 3% | ||||
树木保存率 | 100% | 高质量完成要求的服务板块数/总的服务板块数，服务板块包括交通、场馆设施、布环境卫生、安保等。 | 2% | ||||
时效指标 | 维修及时率 | 100% | 设施设备等发生损坏未及时维修的次数/保修总次数 | 5% | |||
垃圾清运及时率 | ≥98% | 根据物业管理合同，出现规定时限内未完成垃圾清运的次数/应清运总次数 | 5% | ||||
补植及时性 | 及时 | 对枯死的树木应连同根部在24小时内挖除，并在2天内补种完毕 | 5% | ||||
绿地保洁及时性 | 及时 | 绿地保洁时间与相应道路的保洁时间相配套，白色污染物滞留绿地时间不超过半小时，墙面无涂刻、无招贴。 | 5% | ||||
效益指标(20%) | 社会效益 | 事故发生率、持续打造最清洁城市示范点 | 0%，最清洁示范点 | 安全事故、纠纷投诉等事件发生率。为白马湖创建健康养生的创业服务环境，持续打造最清洁城市示范点。 | 20% | ||
满意度指标(10%) | 服务对象满意度指标 | 企业及服务对象满意度 | ≥80% | 企业及服务对象对物业在安保管控、展会及会务保障、绿化保洁等方面的满意和较满意人数占总人数比重。市民在绿化保洁方面的满意和较满意人数占总人数比重。 | 10% | ||
权重合计 | 100% | ||||||
（2）创意城范围招商费用
项目背景：（1）围绕以“用户思维”为引领营造一流营商环境目标，加强服务集成、推进数字治理、深化服务内容、提升服务能力，进一步营造产业氛围。（2）以“样板区”为标杆打造数字文化输出中心，坚持大项目引领，推进产业发展，做实数创产业基地，招引优质项目落地。（3）进一步提升创意城区域知名度和美誉度，加强区块招商宣传力度，记录创意城区域开发建设过程变化，严格按照有关要求进一步完善园区考核机制，提升物业服务水平，优化周边的交通网。
项目内容：主要用于创意城范围内的招商活动、企业服务、园区配套等工作。通过项目实施，白马湖生态创意城产业集聚效益进一步显现，服务企业能力进一步提升，营造创新创业良好氛围。
项目实施主体：杭州白马湖生态创意城管理委员会。
项目预算安排：90万元。
预算项目支出绩效目标表 | |||||||
（2021年度） | |||||||
主管部门 | 杭州白马湖生态创意城管理委员会 | 预算单位 | 杭州白马湖生态创意城管理委员会 | ||||
项目名称 | 创意城范围招商费用 | ||||||
项目预算（万元） | 90 | ||||||
指标类型 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 目标值设定说明 | 指标权重 | |
预算执行指标 | 预算执行率(10%) | 100% | 预算执行数/预算数 | 10% | |||
绩效指标 | 产出指标(50%) | 招引企业数量 | 全年新引进创意企业80家以上。 | 80家以上 | 新增企业家数 | 10% | |
招引企业质量 | 全年力争2个以上有一定知名度和社会影响力的项目入驻（含名人名家，“小而美”项目等） | 2个以上 | 项目个数 | 10% | |||
提升服务技能 | 全年组织企业服务人员培训活动三次以上，不断提升服务技能。 | 三次以上 | 培训次数 | 10% | |||
积极开展招商活动 | 全年参加展会招商三次以上，拓展以展引企，以企引企。 | 三次以上 | 展会招商次数 | 10% | |||
营造良好创业氛围 | 和运营机构一起，每年举办12场以上企业活动，丰富企业文化生活，营造良好园区氛围。 | 12场以上活动 | 活动次数 | 10% | |||
效益指标(40%) | 经济效益 | 全年税收保持5%的增长率。 | 5% | 较上年增长率 | 20% | ||
社会效益 | 中国网络作家村品牌继续做优做强，举办好网络文学周及周年庆等相关活动。 | 显著 | 中国网络作家村品牌继续做优做强，举办好网络文学周及周年庆等相关活动，效果显著、较显著、一般 | 20% | |||
权重合计 | 100% | ||||||
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2021年预算公开表.xls
