一、杭州市滨江区财政局（汇总）概况
（一）主要职能
1、贯彻执行国家、省、市有关财政、税收、财务、会计、行政事业单位国有资产管理等法律、法规和方针、政策；拟订全区性财政规划；分析预测宏观经济形势，提出综合平衡社会财力的建议；研究财政发展战略，拟订和执行财政分配政策，完善鼓励公益事业发展的财政政策。
2、负责各项财政收支管理；负责编制全区年度预决算草案并组织执行；受区政府委托，向区人大报告全区和区本级预算及执行情况，向区人大常委会报告调整预算和财政决算；组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算；负责区本级各部门和街道的预算和财务管理指导工作。
3、负责组织制定行政事业单位国有资产管理制度，按规定管理行政事业单位国有资产。
4、负责全区经营性国有资产的管理和监督；参与经营性国有资产的投资、产权持有、收益和处分，提出向国有独资、控股企业委派董事、监事、财务总监的建议；建立和完善经营性国有资产保值增值指标体系，制定考核标准，负责对所监管企业国有资产保值增值情况的监管和考核工作；负责审核和编制国有资本经营预决算草案，制定国有资本经营预算的制度和办法，收取区级企业国有资本收益，制定并组织执行企业财务制度，参与拟订企业国有资产管理相关制度；指导和监管全区国有资产产权交易，依法进行国有资产产权纠纷的调查处理，查处国有资产流失案件。
5、组织制定国库管理制度和国库集中收付制度，指导和监督国库业务，按规定开展国库现金管理工作。
6、负责政府非税收入管理，拟订政府非税收入管理制度和政策；负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费；管理财政票据；负责土地出让金的收支管理。
7、参与区产业政策及企业各项改革与扶持政策的研究制定，培植和涵养地方财源，负责全区企业财政财务的指导和监督；负责政府性专项基金、财政贴息资金及扶持企业发展专项资金的运作和监管；负责财政直接拨付企业的财政补贴、扶持资金等财政扶持性支出项目的实施及监管。
8、管理区财政性基本建设投资及拨款，负责区级财政性资金投资工程的审价管理；负责财政性投资建设项目的财政财务管理以及概算、复审、预决算的审核、审批工作；会同有关部门对工程建设造价进行监督管理；参与投资项目的绩效管理和投资政策的研究制定。
9、参与全区农业综合开发的中长期计划的研究；参与农业部门的农业综合开发项目的初审和报批。负责全区农业综合开发管理工作。
10、贯彻执行政府债务管理的制度和政策，统一管理政府内外债。
11、管理和指导全区的会计工作；承担对会计法执行情况进行检查监督；指导和管理会计代理记账机构工作。
12、负责全区政府采购的监督管理；负责建立全区统一的电子化政府采购管理平台，负责政府采购的审批事务；负责全区党政机关和事业单位小汽车编制及控购管理工作。
13、管理区级各项财政支出，提出优化财政支出结构的政策建议，组织开展财政资金绩效评价、分析；监督全区财政法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策建议，组织实施全区财政监督检查工作。
14、组织和管理全区财政人员业务培训，制定教育培训规划；开展财政政策和财政管理科学研究工作，指导区级会计社会学术团体的工作；负责财政信息管理系统建设和财政宣传工作。
15、承办区管委会、区政府交办的其他事项。
（二）部门决算单位构成
从预算单位构成看，杭州市滨江区财政局（汇总）部门决算包括：本级决算、所属滨江区会计结算中心决算。
二、杭州市滨江区财政局（汇总）2015年度部门决算情况说明
（一）收入决算总体情况
杭州市滨江区财政局（汇总）2015年度收入决算35,462.73万元，其中：本年收入35,462.73万元，占总收入100%，包括财政拨款收入34,723.73万元（其中，一般公共预算34,723.73万元，政府性基金预算0万元），占总收入97.92%；事业单位专户资金0 万元，占总收入 0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占总收入0%； 事业单位经营收入0万元，占总收入0%；其他收入739万元，占总收入2.08%。上级补助收入0万元，占总收入0%。附属单位上缴收入0万元，占总收入0 %。事业基金弥补收支差额0万元，占总收入0%。上年结转收入0万元，占总收入0%。
（二）支出决算总体情况
杭州市滨江区财政局（汇总）2015年度支出决算35,462.73 万元。
1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出1,684.76 万元、国防支出0 万元、公共安全支出0 万元、教育支出0 万元、科学技术支出14,017.54 万元、文化体育与传媒支出2,504.9 万元、社会保障和就业支出63.22 万元、医疗卫生与计划生育支出28.68 万元、节能环保支出0 万元、城乡社区支出499.89 万元、农林水支出0 万元、交通运输支出0 万元、资源勘探信息等支出12,547.57 万元、商业服务业等支出4,000 万元、金融支出0 万元、援助其他地区支出0 万元、国土海洋气象等支出0 万元、住房保障支出116.16 万元、粮油物资储备支出0 万元、其他支出0 万元、债务还本支出0 万元、债务付息支出0 万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出768.94 万元，日常公用支出132.22 万元，项目支出34,561.56 万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。
3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出34,723.73万元，政府性基金预算支出0万元，其他各类支出739万元。
（三）财政拨款支出情况
2015年度部门决算中，财政拨款用于以下方面：
1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）693.11万元，主要用于人员经费、公用经费等方面的支出。
2、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）175万元，主要用于未单独设置项级科目的财政业务经费、国有资产管理工作、企业财务（税源）业务、票据印刷、纪检监察工作、物业管理等项目的支出。
3、一般公共服务支出（类）财政事务（款）预算改革业务（项）5万元，主要用于预算改革方面的支出。
4、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）10万元，主要用于国库集中收付业务方面的支出。
5、一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）43.9万元，主要用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。
6、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）18.75万元，主要用于委托中介机构对财政资金使用情况进行监督检查、绩效评价的支出，委托评审机构对财政投资进行评审发生的支出。
7、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）产业技术研究与开发（项）14011.94万元，主要用于产业扶持支出。
8、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）5.6万元，主要用于产业扶持支出。
9、文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）2504.90万元，主要用于人才激励产业扶持支出。
10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）63.22万元，主要用于离退休人员经费支出。
11、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）10.27万元，主要用于按国家规定为职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。
12、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）18.41万元，主要用于按国家规定为职工缴纳的医疗补助经费方面的支出。
13、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）499.89万元，主要用于概预算、财务决算审核中介费（采购）。
14、资源勘探信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）600万元，主要用于产业扶持支出。
15、资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探电力信息等支出（款）技术改造支出（项）867万元，主要用于产业扶持支出。
16、资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探电力信息等支出（款）其他资源勘探电力信息等支出（项）11080.57万元，主要用于产业扶持支出。
17、商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）4000万元，主要用于促进服务业发展产业扶持资金。
18、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）69.6万元，主要用于按国家规定为职工缴纳的住房公积金支出。
19、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）46.56万元，主要用于按国家规定为职工发放的购房补贴支出。
（四）2015年度一般公共预算“三公”经费决算情况
1.因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2015年度因公出国（境）费用决算0 万元，与上年相比无变化。
其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。
2.公务接待费：2015年度公务接待费决算0.36万元，比上年决算数增长125%。主要用于接待上海崇明财政局业务交流团和接待入驻金融中心考察团。增加的主要原因2015年公务接待批次比2014年增加1次。
其中，本单位国内公务接待2批次，28人次，共 0.36万元；外事接待0批次，0人次，共0万元。
3.公务用车购置及运行维护费：2015年度公务用车购置及运行维护费决算0万元，与上年相比无变化。2015年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆，与上年相比无变化。
（五）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况。
2015年度杭州市滨江区财政局本级、所属杭州市滨江区会计结算中心等1家行政单位以及所属1家参公管理事业单位的机关运行经费一般公共预算支出132.22万元，比上年度增加8.94万元，增长7.25%，主要原因是人员增加。
2.政府采购支出情况。
2015年度杭州市滨江区财政局本级及所属各单位政府采购支出总额518.64万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出518.64万元。
3.国有资产占有使用情况。
截至2015年12月31日，杭州市滨江区财政局本级及所属各单位共有车辆 0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
4.部门预算绩效情况。
2015年度无项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算0万元，实际支出0万元。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。
9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
