各位代表：
受区人民政府委托，现将2019年全区财政预算执行情况和2020年全区财政预算草案提请各位代表审议，并请各位政协委员和其他列席会议的同志提出意见。
一、2019年全区预算执行情况
2019年以来，在区委的正确领导下，在区人大的监督和区政协的支持下，我区以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的十九大精神，全面落实减税降费政策，有效实施积极财政政策，培育涵养税源，集中财力支持民生事业、科技创新、城市建设，顺利完成了区五届人大三次会议确定的目标任务。
（一）一般公共预算执行情况
1、收入执行
完成财政总收入341.94亿元，比上年增长5.9%；一般公共预算收入175.59亿元，为调整预期的100%，比上年增长6.5%，其中街道一般公共预算收入12.28亿元。
2019年一般公共预算收入构成情况
备注：其他税收主要包括土地增值税11.86亿元，房产税5.82亿元，印花税2.41亿元等。
2、支出执行
完成一般公共预算支出123.69亿元：省市专项支出10.27亿元；区级一般公共预算支出113.43亿元，为调整预算的99.5%，其中街道一般公共预算支出6.27亿元。
区级民生重点支出为：
教育支出21.63亿元，比上年增长20.8%。主要用于新建浦乐单元等中小学及幼儿园，续建奥体、江南单元等中小学及幼儿园，以及校舍维修、设备采购，民办教育补助，智慧教育建设，优秀教师培育，学校幼儿园正常运转保障等。
科学技术支出21.29亿元，比上年增长23.2%。主要用于人才激励、科技创新及研发项目资助，科技金融创新，北航杭州创新研究院合作项目等。
文化旅游体育与传媒支出3.22亿元，比上年增长12.1%。主要用于文化体育设施建设，文化创新、文化社团、文化产品配送服务等项目补助，图书馆运行，校园足球建设和校园设施对外开放，文博会、国际动漫节等各类文体活动举办。
社会保障和就业支出14.11亿元，比上年增长21.4%。主要用于保障性住房项目建设，促进就业资助奖励，离退休人员慰问，拆迁户关爱行动，社保补助，应征大学生补助和退伍军人安置，养老机构运行、购买居家养老服务，低保等各类优抚抚恤保障。
卫生健康支出3.42亿元，比上年增长8.3%。主要用于公共卫生服务中心建设及运行，基本公共卫生服务，公益金兑现，全科医生服务补助，计划生育服务，院区合作等。
城乡社区支出26.97亿元，比上年增长10.1%。主要用于市政公用设施养护，市容环卫管理，绿化养护及整治，垃圾分类管理，公交运行补贴，加装电梯补助等。
农林水支出1.05亿元，比上年增长11.5%，主要用于浦沿、华家排灌站建设和运行维护，西兴老闸保护，河道综合治理，堤塘修缮，农业发展项目资助等。
3、收支平衡
按现行财政体制计算，全年地方一般公共预算收入175.59亿元，加上税收返还1.73亿元，省市补助13.17亿元，一般债券收入1.50亿元，上年专项结转1.75亿元，预算稳定调节基金9.45亿元，收入合计203.19亿元；一般公共预算支出123.69亿元，上解省市支出73.83亿元，结转下年专项支出2.39亿元，转入预算稳定调节基金3.28亿元，支出合计203.19亿元，实现收支平衡。执行数据有待市财政局决算确认，届时可能会有调整。
（二）政府性基金预算执行情况
1、收入执行
完成政府性基金收入62.44亿元，为调整预期的94.7%，其中：区级政府性基金收入58.34亿元（主要为土地出让金收入52.61亿元），为调整预期的94.3%。
为保障政府投资项目、整村拆迁等重点支出需求，做到收支平衡，将历年财政存量资金17.68亿元调入政府性基金预算。
2、支出执行
完成政府性基金支出80.90亿元，其中区级政府性基金支出76.82亿元（主要为土地出让金支出53.40亿元），为调整预算的95.8%，政府债券安排的支出4亿元。主要支出为：
政府投资项目33.23亿元、村级留用地开发补助6.53亿元、债务化解和政府专项债券还本付息13.17亿元、征地拆迁22.84亿元、失土农民养老保险451万元、污水处理补助8243万元、土地治理和管护1810万元。
政府债券安排的支出4亿元用于安置房建设。
3、收支平衡
按现行财政体制计算，政府性基金收入58.34亿元，专项债券收入4亿元，省市补助1032万元，调入资金17.68亿元，上年结余8682万元，收入合计80.99亿元；政府性基金支出80.90亿元，结转下年支出940万元，其中省市专项结转493万元，支出合计80.99亿元，实现收支平衡。执行数据有待市财政局决算确认，届时可能会有调整。
（三）国有资本经营预算执行情况
完成国有资本经营收入507万元；支出217万元（用于国有企业运营补贴）、调出资金290万元（调入一般公共预算用于补贴社保风险准备金），均为调整预期（算）的100%，实现收支平衡。
（四）机关事业单位基本养老保险基金预算执行情况
完成机关事业单位养老保险基金收入1.47亿元，为调整预期的90.3%；完成机关事业单位养老保险基金支出6925万元（主要用于机关事业单位退休人员养老金发放），为调整预算的97.5%，年终累计结余2.72亿元。
（五）地方政府债务执行情况
经杭州市财政局批准下达，2019年我区地方政府债务限额70.26亿元。年末我区地方政府债务余额为70.26亿元，其中一般债务56.26亿元，专项债务14亿元。当年新增地方政府一般债务1.50亿元，用于奥体单元小学及幼儿园建设；新增地方政府专项债务4亿元，用于安置房建设；再融资债券16亿元，用于偿还到期债务。
（1）举借规模
经杭州市财政局批准下达，2019年我区地方政府债务限额70.26亿元，较上年增加地方政府债务限额 5.50亿元。在批准的限额内，发行地方政府债券21.50亿元，其中：新增债券5.50亿元，再融资债券16亿元。
（2）结构
截至2019年末，我区地方政府债务余额为70.26亿元，其中一般债务56.26亿元，占80.1%；专项债务14亿元，占19.9%。
（3）使用
2019年，我区新增地方政府债券5.50亿元，其中：用于棚户区改造等保障性住房建设4亿元，占 72.7%；用于学校建设1.50亿元，占27.3%。
（4）偿还
2019年，我区财政共安排还本支出16亿元，其中，一般债务还本支出16亿元，均用于偿还存量政府债务。我区财政共安排付息支出2.46亿元，其中一般债务付息支出2.09亿元，占85%；专项债券付息支出0.37亿元，占15%。
（六）2019年落实区人大财政预算决议及财政主要工作
1、加强统筹调控，确保收入稳步增长。积极应对宏观经济下行、大规模减税降费、中美贸易摩擦、资本市场低迷等困难和挑战，采取有力措施，确保财政收入稳步增长。优培优服育财源。坚决贯彻积极财政政策，全面落实减税降费，确保实现应减尽减、应降尽降，放水养鱼，涵养税源，预计全年新增减税降费78.70亿元。深入开展“走亲连心三服务”活动，全面深化为企服务，帮助解惑解困，积极开展安商稳商。协同调控稳增长。加强部门协作配合，跟踪分析各项减税降费政策实施对我区收入的影响，准确预判收入走势，及时调整收入目标，合理统筹调控收入，确保收入持续平稳增长。强化统筹聚财力。积极争取上级财政部门各类资金支持，全力争取省财政厅分配地方政府债券和棚改债、土储债等专项债券。全年新增一般债券1.50亿元、棚改债4亿元、土储债16亿元。在积极争取增量的同时有效盘活存量资金，全年统筹盘活存量资金17.68亿元，保证重点项目支出，实现收支平衡。
2、落实产业政策，支持经济高质量发展。全面落实“1+X”产业政策，全年投入产业资金37.52亿元，其中区本级27.36亿元，比上年增长11.1%。支持数字经济发展。投入12.33亿元落实企业研发补助，重点支持企业加大研发投入、推动科技创新，加快打造数字经济最强区。加大人才引进投入。投入11.16亿元着力支持企业引进各类人才创新创业、推动5050计划项目实施，支持引进区外博士协同创新和大学生创业，给予新引进高学历人才生活补贴，实施人才激励政策，支持企业引进留住人才等。鼓励企业创新创业。投入8.07亿元支持科技型初创企业创业发展，保障园区、孵化器、众创空间、创业服务等平台建设。投入4.66亿元促进企业国际化及项目引进，重点支持企业加大外贸出口，提升服务贸易质量，大力引进创新项目。推动企业加快上市步伐。投入1.30亿元支持企业上市、资产重组及转增股本，全年新增上市企业7家。发挥基金引导作用。全区政府产业基金总规模31.37亿元，重点支持高新产业、高端技术、高端人才和重大产业项目。累计设立引导基金24支，完成投资222笔，投资金额17.96亿元，撬动社会资金34.24亿元。
3、优化支出结构，集中财力保障重点。精准聚焦重大决策部署，调整优化支出结构，抓重点、补短板，坚持新增财力三分之二以上用于民生支出，集中财力保障重点项目。支持推进城市建设。投入28.07亿元保障加快推进浦沿街道整街拆迁和西兴、长河街道的拆迁清零工作，支持创建“无违建区”。投入35.22亿元保障望江隧道建成通车，加快推进地铁5、6、7号线滨江段建设，实施江南大道快速路、时代大道、冠山路等40条道路建设（改造）。支持保障民生项目。投入32.80亿元保障安居工程建设。投入15.14亿元加快教育文卫等社会公益事业建设。投入4.59亿元全力保障奥体主体育场、体育馆项目工程扫尾工作，确保阿里20周年庆典顺利举办。投入6.60亿元保障城市综合治理、小城镇环境综合整治、社区建设、加装电梯、垃圾分类等民生事业全面展开。支持打好攻坚战。落实东西部扶贫、区县协作等帮扶资金2.16亿元，搭建政采云平台“扶贫产品馆”，助力打好脱贫攻坚战。投入6.01亿元深入推进“五水共治”、“五气共治”、“五废共治”等工作，支持打好蓝天、碧水、净土、清废保卫战，区域环境质量持续改善。
4、深化财政改革，提升财政管理能力。
紧紧围绕推进实现国家治理体系和治理能力现代化，坚持向改革要动力，聚力深化推进关键领域财政改革攻坚。推进财政体制改革。完成社区卫生服务中心管理体制调整和社区卫生服务中心财政补偿机制改革，制定街道财政体制改革推进工作方案，启动新一轮街道财政体制改革。深化预算管理改革。聚焦区委重大决策部署，系统构建集中财力办大事财政政策体系。推进国库集中支付电子化试点改革，完成三个街道授权支付改革。深化国有企业改革。进一步加强和完善国有企业党建管理体制，制定国有企业党建工作标准，明确直接监管企业领导人职数，完成国有企业工资决定机制改革。强化国有企业整合，完成城建发展公司吸收合并城建开发公司，强化业绩考核，制定完善《杭州高新区（滨江）直接监管企业负责人经营业绩考核办法》。
5、强化财政监督，全面提升财政绩效。
增强财政风险意识，不断健全完善财政综合管理体系，持续构建财政“大监督”格局，认真落实区人大及其常委会关于财政工作审议意见，全面整改审计发现问题，提升财政监管质效。强化政府债务管理。继续严格按照计划化解地方政府债务，做实做强国有企业融资能力。着力加强政府债务管理，确保政府债务规模得到有效合理控制。规范资金存放管理。制定区级行政事业单位公款竞争性存放实施细则，开展预算单位资金存放管理监督检查工作，规范财政专户资金竞争性存放，提升资金绩效。全面实施预算绩效管理。制定全面落实预算绩效管理实施意见和三年行动计划（2019-2021年），有序开展重点单位（街道）绩效评价试点，努力实现预算单位项目支出绩效目标、监控、自评全覆盖。加强国有资产管理。建立并严格落实区人民政府向区人大常委会报告国有资产管理情况制度，向区人大常委会专项报告产业用房情况并认真落实审议意见，书面报告全区国有资产综合管理情况。开展国有资产全面清理，分类提出处置意见。
过去一年，我区财政工作取得了一些成绩，但在宏观经济下行压力较大、减税降费力度空前等严峻形势下，财政收入保持稳健增长的可持续性和结构性问题逐步显现，财政运行仍面临不少困难：税收收入缺少新的强有力的增长点；减税降费政策的后续影响依然存在；税源竞争加剧，招商稳商安商形势持续严峻；可用财力和阶段性重大项目资金需求矛盾依然十分突出；国有企业融资能力不强，化债压力巨大；财政资金使用绩效有待进一步提高。我们将高度重视这些问题，采取有效措施加以解决。
二、2020年财政收支预算草案
2020年财政工作的总体思路：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕“建设世界一流高科技园区”目标，牢牢把握高质量发展“三对关系”，深化“三态融合”，聚焦“四区”建设，贯彻实施积极财政政策，强化资金统筹、科学安排收支预算，扎实推进绩效管理，深化财政国资改革，强化财政监督管理，为建设“创新滨江”、“数字滨江”、“国际滨江”提供坚实可靠的财政保障。
（一）一般公共预算草案
1、收入预期
一般公共预算收入预期189.60亿元，比上年增长8%，其中街道一般公共预算收入预期13.17亿元。
2020年一般公共预算收入构成情况
备注：其他税收主要包括土地增值税10.40亿元，房产税7亿元，印花税3亿元等。
2、支出预算
一般公共预算支出预算127亿元：省市专项支出9亿元；区级一般公共预算支出预算118亿元，比上年增长5.4%（剔除债券因素），其中街道一般公共预算支出7.97亿元。
3、收支平衡预计
按现行财政体制计算，全年地方一般公共预算收入189.60亿元，加上税收返还1.73亿元，省市补助11.97亿元，上年专项结转2.39亿元，预算稳定调节基金3.28亿元，收入合计208.97亿元；一般公共预算支出127亿元，上解省市支出79.29亿元，专项结转1.39亿元，转入预算稳定调节基金1.29亿元，支出合计208.97亿元，预计收支平衡。
（二）政府性基金预算草案
1、收入预期
政府性基金收入预期142.12亿元，其中区级政府性基金收入140.02亿元，专项债券收入2亿元，省市转移支付收入1000万元。
经营性国有土地出让收入预期135.95亿元，其中上年出让结转收入16.45亿元，本年新增出让收入119.50亿元。
2、支出预算
政府性基金支出预算142.21亿元，其中区级政府性基金支出预算140.06亿元（主要是土地出让金支出135.99亿元）。主要支出项目为：
政府投资项目51.54亿元、村级留用地开发补助19.10亿元、化解债务41.50亿元、偿债准备金3.50亿元、征地拆迁及管理21.16亿元、失土农民养老保险800万元、污水处理补助8300万元、股改资金3200万元、政府专项债券利息及发行费1.42亿元、土地治理1400万元、其他支出4696万元。
政府债券安排的支出2亿元用于安置房建设。
3、收支平衡预计
按现行财政体制计算，全年政府性基金收入140.02亿元，加上省市补助1000万元，上年结余940万元，专项债券收入2亿元，收入合计142.21亿元；政府性基金支出142.21亿元，预计收支平衡。
（三）国有资本经营预算草案
国有资本经营预算收入预期610万元，国有资本经营预算支出预算458万元（用于国有企业运营补贴），调出资金152万元（调入一般公共预算用于补充社保风险准备金），预计收支平衡。
（四）机关事业单位基本养老保险基金预算草案
机关事业单位养老保险基金收入预期1.44亿元；机关事业单位养老保险基金支出预算7205万元（主要用于机关事业单位退休人员养老金发放），年终累计结余3.44亿元。
（五）2020年地方政府债务预算管理
2020年地方政府债务暂按2019年债务限额管理。本年拟向省财政厅争取地方政府债券22.20亿元，其中再融资债券20.20亿元，用于偿还到期债务；新增专项债券2亿元，用于安置房建设。新增债券以省市财政部门批准下达为准，并依法编制调整预算报区人大常委会审议批准。
根据地方政府债券到期情况，在一般公共预算支出中安排一般债务还本支出20.27亿元，一般债务付息支出1.99亿元，在政府性基金预算支出中安排专项债务付息支出1.42亿元。
（六）2020年财政主要工作任务
围绕上述预算收支目标，我们将重点做好以下工作：
1、坚持开源节流，确保财政收支平衡。
在抓好当前积极财政政策精准落实基础上，继续严格落实普惠性和结构性减税降费措施，大力降低实体经济成本，有效激发市场主体活力，增强市场主体获得感。积极处理好“减”和“增”的关系，在狠抓各项减税降费政策落实的同时，统筹抓好厚植财源和组织收入工作，以产业发展带动财源建设，稳固夯实财政收入基础，着力增强财政发展后劲。大力争取政策性融资，积极争取上级财政部门各类资金支持，全力争取省财政厅分配地方政府债券和棚改债、土储债等专项债券，着力保障政府投资需求。抓好土地出让金收入管理，及时跟踪土地上市进度，加快出让地块资金清算，确保土地出让金收入及时到位。坚决落实过紧日子要求，精打细算，执守简朴，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，从严控制新增项目支出。
2、坚持产业引领，促进区域经济发展。
聚焦数字经济和新制造业双引擎，充分发挥新一轮“1+X”政策引导作用，构建更有活力、更有效率的政策资金供给体系，将资金更多投向科技创新、高端制造、企业发展、招才引智等关键领域，加快优势产业发展，做大高端制造规模，促进经济持续健康发展。大力支持人才引进，认真落实人才强区政策，对各类人才创业项目给予多元化政策支持。强化科技创新扶持理念，大力支持前沿技术和重大关键技术研究开发，推动国家“芯火”双创基地、5G联合创新中心、公安部一所检测中心等科技创新平台建设，促进科技成果转化。密切关注资本市场，继续贯彻实施“凤凰行动”计划，支持和引导企业通过上市和并购重组做大做强。持续做大政府产业基金规模，进一步发挥政府产业基金的杠杆效应，带动投资机构和社会资本参与我区重点产业发展。优化营商环境，加大稳商安商资金扶持，加大经济下行中企业纾困支持，加大对优质中小企业扶持力度，切实在解决企业融资难融资贵问题中发挥财政资金引导作用。
3、坚持民生优先，增进人民群众福祉。
坚持以人民为中心，牢固树立“公共财政、民生财政”理念，优化财政资金资源配置，加强财政资金统筹使用，健全财政保障机制，促进城市能级提升和民生发展。按照“保基本、保重点、可持续”的支出导向，优化支出结构，运用集中财力办大事财政政策体系，把财力真正用到满足城市发展和民生福祉需要上来。聚焦拥江发展，以筹备亚运会为总牵引，助力打造幸福生活示范区和新型城市标杆区。落实好整村拆迁、学校建设、安置房建设、重大基础设施建设等重点项目和十大民生实事项目的资金保障，全面提升公共服务财政保障能力，持续加大对文化教育、医疗卫生、就业创业、养老服务等民生领域的支持力度，提升人民群众获得感、幸福感。加大对口帮扶资金投入，支持全面打赢精准脱贫攻坚战。
4、坚持改革创新，强化财政管理质效。
深化财政改革攻坚，构建现代财政制度体系，为财政可持续发展提供与时俱进的活力。推进以绩效为导向的财政预算制度改革，重点对新出台的产业类、民生类等政策相关专项资金实施全生命周期预算绩效管理，由点到面，逐步实现预算资金绩效评价全覆盖，不断增强预算单位“花钱必问效、无效必问责”的责任意识和效率意识。完成区街财政事权与支出责任划分，推进街道财政体制改革。深化国资国企管理改革，完善分类分层监管、绩效薪酬考核管理、工资总额分配、企业选人用人等机制。加强国有资源整合，推进区级融资平台公司市场化转型。探索国有企业组织架构重组，强化国有企业资产注入，做实、做大国有企业资产规模，增强国有企业市场化融资能力，依法依规开展市场化融资，撬动金融资本参与全区重大项目建设。
5、坚持依法监督，提升财政监管水平。
坚持以法治思维推进财政监管体系建设，以法治财政建设为目标，进一步健全完善财政内控体系和制度体系，扎牢扎紧“制度”笼子，不断推进财政管理法治化、科学化、规范化。加强财政监督检查和财政专项整治力度，采用“双随机、一公开”方式，将日常检查与专项检查相结合，积极推进涉及人民群众切身利益和财政资金投入重点领域的监督检查工作，严格执法执纪，严肃财经纪律，维护财经秩序。着力构筑管得严、用得好、控得住的政府债务管理体系，完善政府性债务风险动态监测、预警和应急处置机制，积极防范化解地方政府债务风险。加强预算执行管理和监督，不断提升财政管理效能和资金绩效。
各位代表、各位政协委员和其他列席会议的同志，2020年财政工作稳中有变、变中有忧。我们将在区委的正确领导下，在区人大和区政协的监督支持下，坚持稳中求进，开拓进取、奋发有为，努力完成各项目标任务，为建设世界一流高科技园区做出新的贡献！
附件信息：
2019-2020收支报表（一般公共预算）.xls
滨江区2020年预算绩效管理工作情况.docx
